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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Plan Growth (0P0000XUY7)

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09/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 69,9B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018M4

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XUY7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G (0P0000XUY7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,500	5,270	0,770
Azioni	94,870	94,870	0,000
Obbl.	0,630	0,630	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,332	25,828
Prezzo/Valore contabile	2,476	3,418
Prezzo/Vendite	1,543	2,035
Prezzo/Flusso di cassa	13,390	17,104
Rendimento dei dividendi	1,815	1,288
Crescita utili su 5 anni	70,151	25,155

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	39,930	46,973
Prodotti di base	20,530	12,724
Servizi finanziari	18,220	8,406
Servizi pubblici	10,480	9,369
Energia	7,720	6,849
Consumi Ciclici	1,190	4,648
Servizi di comunicazione	1,020	5,427
Immobiliari	0,920	3,066

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,08	3.536,15	+0,23%
NTPC	INE733E01010	4,01	308,25	-3,78%
ICICI Bank	INE090A01021	3,70	1.249,85	-0,99%
Shree Cement	INE070A01015	3,57	25.738,30	-0,86%
JM Financial	INE780C01023	3,39	118,08	-4,12%
NCC	INE868B01028	3,34	251,05	-2,92%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,06	4.228,80	-0,75%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	1.241,90	-1,02%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,96	1.112,20	-1,78%
HDFC Bank	INE040A01034	2,63	1.656,75	-0,66%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605,34B	12,31	12,19	10,88

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Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,771	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	2,674	-0,011	-0,41%
Euro Bund	130,94	-0,40	-0,30%
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