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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2)

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 397,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y07

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XWA2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,220	9,220
Azioni	73,280	73,280
Obbl.	16,740	16,740
Convertibile	0,620	0,620
Altri	0,130	0,130

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,632	23,037
Prezzo/Valore contabile	2,555	3,406
Prezzo/Vendite	1,981	2,884
Prezzo/Flusso di cassa	13,545	19,206
Rendimento dei dividendi	1,624	1,257
Crescita utili su 5 anni	11,971	22,240

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,200	26,835
Consumi Ciclici	16,330	13,250
Energia	8,370	4,616
Servizi pubblici	8,190	4,441
Sanità	8,010	8,813
Industriali	6,970	12,303
Servizi di comunicazione	6,910	4,651
Difesa del consumatore	6,030	6,065
Tecnologia	4,450	12,308
Prodotti di base	3,510	6,693
Immobiliari	2,030	2,113

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 180

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	6,55	1,229.70	+1.70%
HDFC Bank	INE040A01034	5,70	1.630,30	-1,18%
NTPC	INE733E01010	5,62	322,50	-0,36%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,78	11.998,40	+0,25%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,36	1.602,60	-2,57%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,15	1.788,00	-1,88%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,13	250,59	-2,31%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,84	3.536,20	-1,22%
Axis Bank	INE238A01034	2,71	949.55	+0.11%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	1.228,55	-1,42%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	17,55	17,44	14,61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	16,18	15,94	12,92
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41

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Cotone N.2	67,80	+0,19	+0,28%

BTP 10Y	3,616	-0,042	-1,15%
BTP 2Y	2,577	-0,053	-2,02%
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