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Icici Prudential Gilt Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXV)

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23/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 68,11B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018C5

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XUXV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G (0P0000XUXV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	33,360	33,360	0,000
Obbl.	66,640	66,640	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	66,641	92,679
Denaro	33,359	11,501

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	43,70	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	14,84	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	5,85	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	3,89	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3,22	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2,20	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	2,16	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1,82	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1,63	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	8,28	6,95	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,18B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	290,72B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	290,72B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	290,72B	7,28	6,50	6,33

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