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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYJ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S88

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XUYJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,090	6,090
Azioni	23,870	23,870
Obbl.	69,780	69,780
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,480	21,889
Prezzo/Valore contabile	4,184	3,591
Prezzo/Vendite	2,263	2,626
Prezzo/Flusso di cassa	13,505	16,014
Rendimento dei dividendi	1,114	1,236
Crescita utili su 5 anni	15,983	20,623

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,330	31,238
Consumi Ciclici	17,680	16,327
Sanità	15,050	7,851
Servizi di comunicazione	11,080	5,456
Difesa del consumatore	8,520	6,880
Prodotti di base	3,920	6,747
Servizi pubblici	3,360	4,317
Industriali	3,300	14,822
Tecnologia	1,870	9,065
Immobiliari	1,230	1,415
Energia	0,650	7,226

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,42	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10,77	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,67	101,153	-0,00%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,48	100,869	-0,04%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,48	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,88	97,020	+0,01%
ICICI Bank	INE090A01021	1,81	1.121,05	+0,66%
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	1,79	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1,78	-	-
Sun Pharma AR	INE044A01036	1,57	1.459,80	+0,05%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,09B	5,65	13,50	12,43
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,09B	5,62	13,47	12,19
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14

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