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Icici Prudential Nifty Next 50 Index Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000OPMO)

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24/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 70,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01PR1

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000OPMO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend (0P0000OPMO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,090	0,330	0,240
Azioni	99,900	99,900	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,602	21,963
Prezzo/Valore contabile	2,899	2,917
Prezzo/Vendite	2,218	2,417
Prezzo/Flusso di cassa	19,789	18,534
Rendimento dei dividendi	2,112	1,649
Crescita utili su 5 anni	108,975	51,161

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,570	29,146
Industriali	19,460	15,537
Prodotti di base	11,950	11,449
Consumi Ciclici	9,210	10,071
Servizi pubblici	9,170	5,568
Difesa del consumatore	8,140	7,048
Sanità	7,070	10,233
Servizi di comunicazione	3,420	3,384
Immobiliari	3,230	2,813
Tecnologia	3,030	7,780
Energia	2,760	5,416

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4,51	4.216,20	-0,23%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,15	5.782,35	-1,15%
Vedanta	INE205A01025	4,08	462,10	-2,35%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,01	4.612,25	+3,88%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,82	451,20	-1,16%
Tata Power	INE245A01021	3,71	399,40	-0,13%
Siemens Ltd	INE003A01024	3,54	6.654,90	-2,43%
REC	INE020B01018	3,52	507,40	-0,98%
Info Edge India	INE663F01024	3,41	8.673,05	+0,56%
TVS Motor Company	INE494B01023	3,03	2.427,15	+1,63%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
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