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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXY)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 149,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TR3

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TFXY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Regular Income Fund Monthly Divid (0P0000TFXY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	54,090	54,090
Obbl.	45,670	45,670
Altri	0,240	0,240

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	18,182
Prezzo/Valore contabile	-	2,190
Prezzo/Vendite	-	1,449
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,217
Rendimento dei dividendi	-	1,244
Crescita utili su 5 anni	-	21,994

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	61,153	52,116
Denaro	26,726	28,294
Governo	11,150	16,505
Cartolarizzato	0,729	0,531

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002023Z471	2,78	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2,65	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,32	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,12	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,10	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,07	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,73	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,68	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V46	1,55	-	-

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	24,11	20,86	15,79
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	24,31	21,11	16,14
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	23,82	20,39	15,26
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	23,12	19,57	14,43
ICICI Balanced Adv Dir Div	611,03B	14,85	14,03	12,33

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