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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXY)

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06/11 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 137,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TR3

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TFXY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Regular Income Fund Monthly Divid (0P0000TFXY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	53,590	53,590
Obbl.	46,160	46,160
Altri	0,250	0,250

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	18,182
Prezzo/Valore contabile	-	2,190
Prezzo/Vendite	-	1,449
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,217
Rendimento dei dividendi	-	1,244
Crescita utili su 5 anni	-	21,994

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	60,639	51,888
Denaro	25,324	28,308
Governo	13,043	16,900
Cartolarizzato	0,742	0,893

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,89	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2,74	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2,47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,40	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,19	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,18	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,15	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,80	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,73	-	-

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	620,51B	15,98	13,76	11,76

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Indice del Dollaro	104,897	-0,088	-0,08%
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UniCredit	40,565	-2,275	-5,32%
Intesa Sanpaolo	3,9720	-0,1280	-3,17%
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Petrolio Greggio	72,03	+0,34	+0,47%
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BTP 30 Y	4,381	-0,014	-0,23%
Germania 10 anni	2,3920	-0,0010	0,00%

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