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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMS)

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25/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 134,2B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EQ7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005UMS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Top 100 Fund Dividend Payout (0P00005UMS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,280	7,140	0,860
Azioni	93,720	96,930	3,210

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,557	20,365
Prezzo/Valore contabile	3,151	3,503
Prezzo/Vendite	1,604	2,427
Prezzo/Flusso di cassa	12,564	17,186
Rendimento dei dividendi	1,253	1,091
Crescita utili su 5 anni	23,892	28,302

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,070	25,459
Consumi Ciclici	15,510	17,347
Sanità	9,400	8,126
Prodotti di base	8,830	9,442
Industriali	8,430	14,581
Energia	7,760	5,232
Difesa del consumatore	6,900	4,518
Servizi pubblici	5,730	3,845
Tecnologia	4,950	7,408
Servizi di comunicazione	3,330	3,025
Immobiliari	2,110	2,217

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	6,22	1.197,95	+2,38%
HDFC Bank	INE040A01034	4,83	1.711,35	+2,33%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,99	12.116,60	-0,55%
SBI Cards	INE018E01016	2,85	732,00	+0,28%
NTPC	INE733E01010	2,83	360,85	-0,52%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,76	334,40	-1,05%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2,40	5.092,70	+1,74%
Bharat Forge	INE465A01025	2,35	1.720,00	-1,33%
Infosys	INE009A01021	2,29	1.541,95	+0,97%
Gujarat Gas	INE844O01030	2,20	614,00	+1,02%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,5B	5,93	12,46	11,81
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,5B	5,93	12,45	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57

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