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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0T)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 291,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019B5

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XY0T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Quar (0P0000XY0T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,110	5,110
Obbl.	94,640	94,640
Altri	0,250	0,250

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,687	55,152
Governo	31,958	35,570
Denaro	5,109	8,967

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 169

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,17	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,22	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,81	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,17	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,03	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,82	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1,80	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,78	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,18B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	8,28	6,95	7,88

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Petrolio Greggio	73,98	+0,81	+1,11%
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