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Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO5)

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20/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 289,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SN4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KPO5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Ultra Short Term Quarterly Divide (0P0000KPO5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,470	5,470
Obbl.	94,290	94,290
Altri	0,240	0,240

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63,039	54,720
Governo	31,252	37,141
Denaro	5,470	7,379

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 166

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,22	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,98	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,18	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2,16	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,04	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,84	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,79	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58

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