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31/07 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: ICON Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding ICLEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICON Consumer Staples Fund Class S (ICLEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,500	0,500	0,000
Azioni	99,500	99,500	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,966	17,860
Prezzo/Valore contabile	3,908	3,692
Prezzo/Vendite	1,620	1,306
Prezzo/Flusso di cassa	13,674	13,374
Rendimento dei dividendi	2,461	2,611
Crescita utili su 5 anni	8,922	7,286

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	83,260	94,848
Consumi Ciclici	16,740	6,707

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Amazon.com Inc	-	4,92	-	-
Keurig Dr Pepper Inc	-	4,52	-	-
Nike Inc B	-	4,25	-	-
Nestle SA ADR	-	4,17	-	-
Unilever PLC ADR	-	4,04	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	4,02	76,15	-0,52%
Coca-Cola Co	-	4,01	-	-
General Mills Inc	-	3,97	-	-
Diageo PLC ADR	-	3,88	-	-
Sysco Corp	-	3,78	-	-

Principali fondi azionari emessi da ICON Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICON Natural Resources Fund Class S	119,84M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	80,3M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,62M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21,99M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	17,89M	23,49	4,91	7,98

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DAX	19.906,08	-118,58	-0,59%
Futures DAX	20.059,5	+13,5	+0,07%
US 500	5.936,8	-5,8	-0,10%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
Indice del Dollaro	108,815	+0,015	+0,01%
Euro Index	125,62	0,00	0,00%

UniCredit	38,345	-0,035	-0,10%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
Banco Bpm	7,694	-0,076	-1,03%
Stellantis NV	12,176	-0,444	-3,49%
Saipem	2,7200	+0,0580	+2,25%
Telecom Italia	0,2432	-0,0065	-4,00%
BCA MPS	6,648	-0,062	-0,89%

Petrolio Greggio	74,12	+0,16	+0,22%
Petrolio Brent	76,64	+0,13	+0,17%
Gas naturale	3,508	+0,154	+4,59%
Oro	2.655,76	+1,06	+0,04%
Rame	4,0717	-0,0041	-0,10%
Frumento	533,60	+4,35	+0,82%
Cotone N.2	67,66	-0,91	-1,33%

BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
Euro Bund	132,33	-0,31	-0,23%
BTP italiani	119,39	-0,62	-0,52%
Stati Uniti 10 anni	4,624	+0,029	+0,63%
BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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