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Rating di Morningstar:
Asset totali: 120,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: ICON Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00002TII

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,700	0,730	0,030
Azioni	99,300	99,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,363	15,138
Prezzo/Valore contabile	1,962	1,928
Prezzo/Vendite	1,055	1,342
Prezzo/Flusso di cassa	7,680	8,031
Rendimento dei dividendi	2,071	2,784
Crescita utili su 5 anni	12,979	11,648

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	57,140	12,485
Energia	21,280	46,548
Prodotti di base	13,600	47,315
Servizi pubblici	7,970	6,484

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ZTO Express Cayman	US98980A1051	4,36	19,76	-0,20%
AAR	US0003611052	4,09	60,93	+1,79%
Cemex ADR	US1512908898	3,82	5,660	+1,80%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,80	31,49	+1,55%
Carpenter Technology	US1442851036	3,74	174,52	+1,11%
Masco	US5745991068	3,74	74,13	+0,34%
Armstrong World Industries	US04247X1028	3,60	144,72	+1,10%
Blue Bird	US0953061068	3,49	38,85	-0,74%
NewJersey Resources	US6460251068	3,47	46,83	+0,93%
National Fuel Gas	US6361801011	3,41	61,07	+1,16%

Principali fondi azionari emessi da ICON Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICON Information Technology Fund Cs	81,44M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,97M	11,21	2,48	7,29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,76M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,14M	19,36	4,49	8,56
ICON Equity Income Fund Class A	12,51M	10,92	2,20	7,02

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,37	+0,22	+0,17%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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