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Icsg Premium World Fund Chf In Liq (0P000027S2)

Liechtenstein

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08/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0012334343

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000027S2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,690	11,150	0,460
Azioni	89,310	94,250	4,940

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,670	16,703
Prezzo/Valore contabile	1,343	2,504
Prezzo/Vendite	0,696	1,783
Prezzo/Flusso di cassa	7,290	10,549
Rendimento dei dividendi	2,712	2,419
Crescita utili su 5 anni	8,916	11,136

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	24,750	12,006
Prodotti di base	17,250	5,775
Tecnologia	15,730	20,742
Sanità	13,590	12,978
Consumi Ciclici	11,430	10,816
Servizi finanziari	9,130	14,719
Difesa del consumatore	6,640	7,465
Servizi di comunicazione	1,470	7,121

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 47

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5,30	688,00	+0,88%
Clariant	CH0012142631	4,82	11,13	0,00%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4,82	3,52	-0,56%
Nestlé	CH0038863350	4,55	77,72	-0,36%
Avolta	CH0023405456	4,46	32,58	+0,06%
Adecco N	CH0012138605	4,32	23,68	-1,99%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3,98	78,80	0,00%
Givaudan	CH0010645932	3,96	3.834,00	-1,54%
Barrick Gold	CA0679011084	3,91	16,79	-1,35%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,79	263,10	+0,23%

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Indice del Dollaro	106,400	+0,450	+0,42%
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UniCredit	40,640	+0,540	+1,35%
Intesa Sanpaolo	3,8230	+0,0195	+0,53%
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Telecom Italia	0,2172	0,0000	0,00%
BCA MPS	5,516	+0,100	+1,85%

Petrolio Greggio	68,04	-0,08	-0,12%
Petrolio Brent	72,03	+0,13	+0,18%
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Cotone N.2	68,84	+0,07	+0,10%

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BTP 2Y	2,616	-0,038	-1,51%
Euro Bund	131,58	-0,20	-0,15%
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BTP 30 Y	4,241	-0,033	-0,70%
Germania 10 anni	2,3855	-0,0015	0,00%

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