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Bandhan Banking & Psu Debt Fund Regular Growth (0P0000Y7XT)

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23,789 +0,004 +0,02%

14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 133,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01SN6

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Y7XT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Banking Debt Fund Regular Growth (0P0000Y7XT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	27,510	27,510
Obbl.	72,190	72,190
Altri	0,300	0,300

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	46,982	43,562
Azienda	33,583	45,936
Denaro	19,138	9,131

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,72	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,97	102,038	-0,02%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,41	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,68	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,22	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,72	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2,62	100,329	-0,09%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,20	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	2,10	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	138,22B	0,63	5,78	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	138,22B	0,66	6,10	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	138,22B	0,64	5,66	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	138,22B	0,64	5,81	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	138,22B	0,67	6,14	-

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Indice del Dollaro	106,720	+0,145	+0,14%
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