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Bandhan Liquid Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV09)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 137,74B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01I60

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XV09

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Cash Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV09). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,810	99,810	0,000
Altri	0,190	0,190	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	72,233	51,750
Azienda	26,501	20,568
Governo	1,077	3,136

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3,91	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	2,97	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	2,70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,10	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QN1	1,35	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1,18	-	-
India (Republic of)	IN002024X367	1,08	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FZ2	1,08	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	0,82	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	0,81	-	-

Principali fondi emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	137,74B	6,68	6,25	4,37
IDFC Cash Dir Daily DRIP	137,74B	3,92	3,88	4,53
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	137,74B	6,81	6,38	2,27
IDFC Cash Regular Growth	137,74B	6,68	6,25	6,26
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	137,74B	3,83	3,80	4,47

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Futures DAX	20.326,6	+280,6	+1,40%
US 500	5.996,6	+54,0	+0,91%
Dow Jones	42.903,07	+170,94	+0,40%
Indice del Dollaro	108,190	-0,608	-0,56%
Euro Index	126,34	+0,72	+0,57%

UniCredit	39,540	+1,195	+3,12%
Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,09%
Banco Bpm	7,870	+0,176	+2,29%
Stellantis NV	12,652	+0,476	+3,91%
Saipem	2,7480	+0,0280	+1,03%
Telecom Italia	0,2440	+0,0008	+0,33%
BCA MPS	6,810	+0,162	+2,44%

Petrolio Greggio	73,56	-0,40	-0,54%
Petrolio Brent	76,25	-0,26	-0,34%
Gas naturale	3,628	+0,274	+8,17%
Oro	2.645,86	-8,84	-0,33%
Rame	4,1562	+0,0827	+2,03%
Frumento	541,88	+11,88	+2,24%
Cotone N.2	68,59	+0,93	+1,37%

BTP 10Y	3,573	-0,028	-0,78%
BTP 2Y	2,508	-0,015	-0,59%
Euro Bund	132,38	-0,26	-0,20%
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Stati Uniti 10 anni	4,623	+0,028	+0,61%
BTP 30 Y	4,230	-0,010	-0,24%
Germania 10 anni	2,4430	-0,0060	-0,24%

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