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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00018DD7)
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14/08 - Chiuso. Valuta in INR
- Rating di Morningstar:
- Asset totali: 156,26B
Tipologia:
Fondo
Mercato:
India
Emittente:
IDFC Asset Management Company Limited
ISIN:
INF194KA1T34
Tipo di investimento:
Obbligazione
IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout
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Holding 0P00018DD7
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout (0P00018DD7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.
Assegnazione asset
| Nome | % nette | % long | % short |
|---|---|---|---|
| Denaro | 3,100 | 3,100 | 0,000 |
| Obbl. | 96,620 | 96,620 | 0,000 |
| Altri | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Tabella di stile
Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.
Assegnazione settore
| Nome | % nette | Media categoria |
|---|---|---|
| Azienda | 59,799 | 57,551 |
| Governo | 36,821 | 30,866 |
| Denaro | 3,104 | 6,651 |
Principali holding
Numero di holding long: 76
Numero di holding short: 1
| Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 16,52 | - | - | |
| Bajaj Housing Finance Limited | INE377Y07425 | 5,86 | - | - | |
| India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 4,91 | 104,269 | +0,16% | |
| Bajaj Finance Limited | INE296A07TJ4 | 4,90 | - | - | |
| Reliance Industries Limited | INE002A08567 | 3,83 | - | - | |
| Larsen And Toubro Limited | INE018A08BE9 | 3,72 | - | - | |
| 7.18% Govt Stock 2037 | IN0020230077 | 3,44 | - | - | |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | INE094A08176 | 2,96 | - | - | |
| Ultratech Cement Limited | INE481G08123 | 2,72 | - | - | |
| National Housing Bank | INE557F08FP2 | 2,34 | - | - |
Principali fondi obbligazionari emessi da Bandhan Asset Management Company Limited
| Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout | 156,26B | 5,46 | 7,32 | - | ||
| IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout | 156,26B | 5,66 | 7,64 | - | ||
| IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout | 156,26B | 5,89 | 7,34 | - | ||
| IDFC Corporate Bond Regular Growth | 156,26B | 5,52 | 7,37 | - | ||
| IDFC Corporate Bond Direct Growth | 156,26B | 5,72 | 7,70 | - |
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