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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00018DD7)

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13/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 139,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1T34

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018DD7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout (0P00018DD7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,150	5,150
Obbl.	94,540	94,540
Altri	0,300	0,300

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	51,848	36,570
Azienda	42,696	55,511
Denaro	5,154	7,523

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	17,31	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,28	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6,59	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	6,07	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	3,57	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	3,02	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	2,57	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	2,51	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,89	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	139,96B	1,10	6,05	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	139,96B	1,04	5,77	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	139,96B	1,09	6,09	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	139,96B	1,04	5,65	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	139,96B	1,04	5,80	-

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
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Reliance Money Ma.	3.860,583	+0,670	+0,02%
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Santander Renta F.	99,16	-0,07	-0,07%