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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYU)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 136,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1L99

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017AYU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay (0P00017AYU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,560	3,560
Obbl.	96,150	96,150
Altri	0,280	0,280

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	52,541	37,595
Azienda	43,611	54,184
Denaro	3,563	7,887

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 96

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,10	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,30	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	6,43	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5,99	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,05	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,65	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,79	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,78	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1,63	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,52	5,49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136,84B	6,81	5,82	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	136,84B	13,33	10,73	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136,84B	6,43	5,42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136,84B	6,71	5,74	-

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