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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Growth (0P0000XV10)

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27/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 116,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M80

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XV10

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P (0P0000XV10). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	69,940	79,700	9,760
Obbl.	29,920	29,920	0,000
Altri	0,140	0,140	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	54,105	32,251
Denaro	34,598	43,597
Governo	11,159	8,579

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 94

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A160Z6	4,62	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168Y2	3,90	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	2,93	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CV6	2,92	-	-
05.90 Ts SDL 2025	IN4520200077	2,60	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2,06	-	-
Union Bank of India	INE692A16IC3	1,95	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QM3	1,95	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,69	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	1,56	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	137,96B	6,99	5,58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	137,96B	6,65	5,34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	137,96B	6,94	5,66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	137,96B	6,89	5,36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	137,96B	7,13	5,52	-

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Futures DAX	20.103,0	0,0	0,00%
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Petrolio Brent	73,79	0,00	0,00%
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