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Bandhan Money Market fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000XV11)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 143,72B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M98

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XV11

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P0000XV11). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	91,110	92,060	0,950
Obbl.	8,670	8,670	0,000
Altri	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	41,740	33,322
Denaro	37,765	35,633
Governo	20,276	17,172

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 91

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002025Y206	5,43	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	2,56	100,178	-0,01%
Bank of Baroda	INE028A16JJ3	1,22	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	1,05	-	-
India (Republic of)	IN002025Y222	1,05	-	-
182 Days Tbill (Md 14/05/2026)	-	0,82	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	0,70	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,69	-	-
182 Days Tbill (Md 30/04/2026)	-	0,69	-	-
India (Republic of)	IN002025Y214	0,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	157,05B	13,50	13,29	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	157,05B	6,97	7,80	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	157,05B	6,68	7,46	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	157,05B	6,69	7,46	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	157,05B	6,58	7,35	-

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DAX	24.278,21	+148,07	+0,61%
Futures DAX	24.375,0	+251,0	+1,04%
US 500	6.893,2	+6,4	+0,09%
Dow Jones	48.672,01	+614,26	+1,28%
Indice del Dollaro	97,865	-0,903	-0,91%
Euro Index	142,42	+0,52	+0,36%

UniCredit	68,360	+1,600	+2,40%
Intesa Sanpaolo	5,7240	+0,0900	+1,60%
Banco Bpm	12,585	+0,240	+1,94%
Stellantis NV	10,020	-0,150	-1,47%
Saipem	2,3550	-0,0390	-1,63%
Telecom Italia	0,4902	+0,0038	+0,78%
BCA MPS	8,082	+0,096	+1,20%

Petrolio Greggio	57,46	-1,00	-1,71%
Petrolio Brent	61,15	-1,06	-1,70%
Gas naturale	4,227	-0,368	-8,01%
Oro	4.311,85	+87,15	+2,06%
Rame	5,4998	+0,1463	+2,73%
Frumento	532,60	+3,60	+0,68%
Cotone N.2	63,98	-0,14	-0,22%

BTP 10Y	3,522	-0,013	-0,37%
BTP 2Y	2,335	+0,022	+0,95%
Euro Bund	127,60	+0,02	+0,01%
BTP italiani	119,86	+0,31	+0,26%
Stati Uniti 10 anni	4,127	-0,044	-1,05%
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Germania 10 anni	2,8440	-0,0020	-0,07%

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Swedish Export Cr.	5,425	0,000	0,00%
Palmer Square CLO.	20,56	+0,01	+0,05%
Desjardins Global.	9,372	+0,002	+0,02%
db x trackers II .	274,30	0,00	0,00%
Fidelity Asset Al.	14,343	+0,111	+0,78%