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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000ADJB)

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23/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 100,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01359

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ADJB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa (0P0000ADJB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,580	8,660	2,080
Azioni	93,410	93,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,006	19,157
Prezzo/Valore contabile	2,818	2,604
Prezzo/Vendite	2,306	1,934
Prezzo/Flusso di cassa	18,079	15,103
Rendimento dei dividendi	1,422	1,673
Crescita utili su 5 anni	45,740	29,423

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,870	30,650
Consumi Ciclici	12,760	11,259
Industriali	10,710	9,325
Tecnologia	9,890	10,257
Prodotti di base	8,310	8,703
Difesa del consumatore	8,220	5,949
Sanità	7,610	7,171
Energia	6,590	6,138
Servizi pubblici	4,800	5,042
Immobiliari	1,990	2,771
Servizi di comunicazione	1,240	3,848

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	5,90	1.801,00	+1,67%
Reliance Ind	INE002A01018	4,76	1.222,30	+1,41%
Axis Bank	INE238A01034	4,07	1,079.15	+0.68%
ICICI Bank	INE090A01021	3,88	1,296.80	+0.65%
Infosys	INE009A01021	2,59	1.924,30	+0,11%
Tata Consult	INE467B01029	2,34	4.158,30	-0,29%
Jindal	INE749A01030	2,25	940,80	+3,61%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,19	727,60	-0,34%
ITC	INE154A01025	2,13	474.25	+2.07%
Hero Moto	INE158A01026	2,01	4.272,60	-1,55%

Principali fondi azionari emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100,54B	20,89	21,97	16,96
IDFC Sterling Equity Regular Growth	100,54B	19,69	20,66	15,77
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100,54B	20,32	21,59	16,73
IDFC Arbitrage Regular Growth	77,4B	6,88	6,07	5,78
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	77,4B	7,21	6,57	-

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US 500	5.968,4	-5,7	-0,09%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,890	+0,040	+0,04%
Euro Index	126,29	-0,00	-0,00%

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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
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Petrolio Brent	72,58	-0,08	-0,11%
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Frumento	538,10	-2,15	-0,40%
Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

BTP 10Y	3,499	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
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Stati Uniti 10 anni	4,579	-0,020	-0,43%
BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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