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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000ADJB)

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 99,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01359

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ADJB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa (0P0000ADJB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,670	9,260	0,590
Azioni	91,330	91,330	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,209	18,196
Prezzo/Valore contabile	2,713	2,595
Prezzo/Vendite	2,252	1,891
Prezzo/Flusso di cassa	17,730	15,059
Rendimento dei dividendi	1,462	1,711
Crescita utili su 5 anni	49,912	30,347

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,810	30,313
Consumi Ciclici	12,020	11,280
Tecnologia	11,220	10,785
Industriali	10,310	9,074
Difesa del consumatore	8,470	5,785
Prodotti di base	8,360	8,795
Energia	7,870	6,422
Sanità	7,070	7,160
Servizi pubblici	3,790	4,793
Immobiliari	3,080	2,963

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	6,06	1.665,75	+0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	5,99	1.257,35	-0,50%
Axis Bank	INE238A01034	4,17	956,70	+0,59%
ICICI Bank	INE090A01021	3,87	1.214,25	+1,04%
Tata Consult	INE467B01029	2,88	4.166,10	+0,50%
Infosys	INE009A01021	2,65	1.890,35	+1,33%
Jindal	INE749A01030	2,34	905,80	+1,43%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,20	628,05	+0,02%
ITC	INE154A01025	2,19	442,80	+0,59%
Bosch	INE323A01026	1,97	30.527,85	-1,49%

Principali fondi azionari emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	99,47B	19,30	18,60	16,23
IDFC Sterling Equity Regular Growth	99,47B	18,02	17,32	15,05
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	99,47B	18,74	18,22	16,01
IDFC Arbitrage Dir Div Payout	77,24B	7,21	6,61	5,37
IDFC ArbitrageReg Annual Div Payout	77,24B	7,15	6,00	-

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Futures DAX	21.617,0	+25,9	+0,12%
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Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,385	-0,478	-0,44%
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UniCredit	43,525	+1,075	+2,54%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,95%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,36%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,31%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,62	0,00	0,00%
Petrolio Brent	78,27	-0,02	-0,03%
Gas naturale	3,856	-0,086	-2,18%
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Rame	4,3860	+0,0583	+1,35%
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Cotone N.2	67,94	+0,44	+0,65%

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BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,63	+0,07	+0,05%
BTP italiani	119,05	-0,29	-0,24%
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BTP 30 Y	4,292	-0,007	-0,23%
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