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Omba Global Equity Fund B Eur Income (0P0001PUOL)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 34,63M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  Prescient Fund Services (Ireland) Limited
ISIN:  IE0005XECEY9 
Tipo di investimento:  Azione
Omba Global Equity Fund B EUR Income 123,822 -0,140 -0,11%

Holding 0P0001PUOL

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Omba Global Equity Fund B EUR Income (0P0001PUOL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 7,860 9,440 1,580
Azioni 92,000 92,000 0,000
Preferito 0,030 0,030 0,000
Altri 0,110 0,110 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 18,103 17,920
Prezzo/Valore contabile 2,505 3,008
Prezzo/Vendite 2,146 2,197
Prezzo/Flusso di cassa 11,670 12,283
Rendimento dei dividendi 2,100 2,054
Crescita utili su 5 anni 11,536 11,330

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 25,480 23,503
Sanità 14,150 13,547
Consumi Ciclici 10,930 10,463
Immobiliari 10,460 2,814
Servizi di comunicazione 9,480 7,639
Servizi finanziari 7,600 16,132
Industriali 7,440 11,592
Servizi pubblici 5,290 2,726
Difesa del consumatore 4,590 7,797
Prodotti di base 3,050 4,138
Energia 1,530 3,648

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  SPDR S&P 500 UCITS IE00B6YX5C33 13,66 476.14 +0.52%
  Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C IE00BLNMYC90 12,10 96,14 +0,69%
  SPDR MSCI Europe Health Care UCITS IE00BKWQ0H23 8,12 209,50 +0,77%
  db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR LU0839027447 5,43 24,69 -0,36%
  iShares Global Clean Energy UCITS IE00B1XNHC34 5,42 535,00 +0,56%
  iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc IE000NFR7C63 5,33 3,71 -0,80%
  JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U IE00BMDV7578 5,10 19,61 +1,13%
  iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist IE0031442068 4,64 4,744.8 +0.56%
  iShares US Property Yield UCITS IE00B1FZSF77 4,38 2.365,0 +0,30%
  iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS DE000A0Q4R44 3,94 13,46 -0,30%

Principali fondi azionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  IE00BJLPGR56 64,58M 7,07 2,60 -
  IE00BJLPGV92 64,58M 5,34 2,30 -
  IE000ZUWBIF7 34,7M 9,20 - -
  IE000JWQ75F2 15,12M 7,04 - -
  IE000FYKWW22 15,12M 7,02 - -
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