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Pimco Gis Total Return Bond Fund E Class Usd Accumulation (0P00005XMJ)

Irlanda

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04/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ988

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005XMJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum (0P00005XMJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	136,190	177,790	41,600

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	23,421
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,482
Prezzo/Vendite	0,825	1,379
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	9,224
Rendimento dei dividendi	10,179	5,978
Crescita utili su 5 anni	-	11,789

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	63,549	32,933
Governo	21,137	26,317
Azienda	46,947	40,724
Derivato	0,701	20,484
Denaro	-35,590	10,092
Comunale	0,628	0,805

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,525

Numero di holding short: 247

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39
Income Fund E Inc USD	89,16B	5,55	1,32	3,39
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	6,35	2,25	4,33
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33

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DAX	19.253,44	+105,59	+0,55%
Futures DAX	19.371,0	+121,0	+0,63%
US 500	5.772,7	+60,0	+1,05%
Dow Jones	42.168,25	+373,65	+0,89%
Indice del Dollaro	103,297	-0,493	-0,47%
Euro Index	130,13	+0,47	+0,36%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,34%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,77%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,69%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,33%
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Telecom Italia	0,2289	-0,0026	-1,12%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,94%

Petrolio Greggio	71,81	+0,34	+0,48%
Petrolio Brent	75,39	+0,31	+0,41%
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Frumento	569,90	+1,90	+0,33%
Cotone N.2	69,98	+0,05	+0,07%

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BTP 30 Y	4,267	-0,028	-0,65%
Germania 10 anni	2,4135	-0,0175	-0,72%

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