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Pimco Gis Commodity Real Return Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P0000P6EE)

Irlanda

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27/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 747,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B5BJ5943

Tipo di investimento: Commodity

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Holding 0P0000P6EE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional (0P0000P6EE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,270	124,220	117,950
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	92,430	201,330	108,900
Altri	1,260	1,260	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,915	26,905
Prezzo/Valore contabile	-	1,426
Prezzo/Vendite	0,241	1,632
Prezzo/Flusso di cassa	-	15,001
Rendimento dei dividendi	-	2,590
Crescita utili su 5 anni	-	9,268

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	43,607

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 426

Numero di holding short: 151

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.125%	-	11,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	11,73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,15	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,79	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,67	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,67	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,43	99,850	+0,06%
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,01	-	-

Principali fondi sulle materie prime emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	IE00B79S1F56		747,54M	0,93	0,26	-1,85
	IE0005YFAVJ3		747,54M	8,16	5,44	-

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Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
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Petrolio Greggio	70,26	+0,64	+0,92%
Petrolio Brent	73,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,383	+0,064	+1,93%
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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
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Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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