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Pimco Gis Commodity Real Return Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P0000P6EE)

Irlanda

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 745,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B5BJ5943

Tipo di investimento: Commodity

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Holding 0P0000P6EE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional (0P0000P6EE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,210	147,180	143,970
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	95,330	202,420	107,090
Altri	1,420	1,420	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,911	27,007
Prezzo/Valore contabile	-	1,415
Prezzo/Vendite	0,240	1,610
Prezzo/Flusso di cassa	-	15,043
Rendimento dei dividendi	-	2,637
Crescita utili su 5 anni	-	8,581

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	43,234

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 440

Numero di holding short: 149

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.125%	-	15,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	12,08	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,37	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,80	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,45	99,679	+0,02%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,42	-	-

Principali fondi sulle materie prime emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	IE00B79S1F56		745,7M	0,78	-2,31	-2,28
	IE0005YFAVJ3		745,7M	4,88	2,74	-

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DAX	19.304,88	-100,32	-0,52%
Futures DAX	19.364,0	-97,0	-0,50%
US 500	6.011,4	+24,0	+0,40%
Dow Jones	44.699,82	-36,75	-0,08%
Indice del Dollaro	107,055	+0,285	+0,27%
Euro Index	126,01	-0,27	-0,21%

UniCredit	35,870	-0,405	-1,12%
Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,73%
Banco Bpm	6,932	-0,076	-1,08%
Stellantis NV	12,200	-0,614	-4,79%
Saipem	2,4050	+0,0300	+1,26%
Telecom Italia	0,2323	-0,0042	-1,78%
BCA MPS	5,836	+0,036	+0,62%

Petrolio Greggio	68,10	-0,84	-1,22%
Petrolio Brent	71,65	-0,83	-1,15%
Gas naturale	3,428	-0,015	-0,44%
Oro	2.647,06	+4,46	+0,17%
Rame	4,1200	-0,0390	-0,94%
Frumento	553,88	-1,12	-0,20%
Cotone N.2	71,55	-0,17	-0,24%

BTP 10Y	3,454	-0,005	-0,14%
BTP 2Y	2,474	-0,021	-0,84%
Euro Bund	133,87	+0,19	+0,14%
BTP italiani	121,31	+0,15	+0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,316	+0,053	+1,24%
BTP 30 Y	4,125	+0,001	+0,02%
Germania 10 anni	2,1740	-0,0250	-1,14%

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