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Pimco Gis Commodity Real Return Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000VHGM)

Irlanda

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 745,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79S1F56

Tipo di investimento: Commodity

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Holding 0P0000VHGM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR ( (0P0000VHGM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,210	147,180	143,970
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	95,330	202,420	107,090
Altri	1,420	1,420	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,911	27,007
Prezzo/Valore contabile	-	1,415
Prezzo/Vendite	0,240	1,610
Prezzo/Flusso di cassa	-	15,043
Rendimento dei dividendi	-	2,637
Crescita utili su 5 anni	-	8,581

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	43,234

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 440

Numero di holding short: 149

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.125%	-	15,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	12,08	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,37	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,80	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,45	99,679	+0,02%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,42	-	-

Principali fondi sulle materie prime emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	IE00B5BJ5943		745,7M	1,65	-1,39	-1,39
	IE0005YFAVJ3		745,7M	4,88	2,74	-

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Cesare Gusmini 02.11.2023 11:51

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jeanmanuel rizzo 28.09.2021 19:07

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ottimo fondo materie prime

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DAX	19.295,98	-109,22	-0,56%
Futures DAX	19.375,5	-2,2	-0,01%
US 500	6.020,4	-1,2	-0,02%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,840	+0,070	+0,07%
Euro Index	125,44	+0,06	+0,05%

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Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,83%
Banco Bpm	6,932	-0,076	-1,14%
Stellantis NV	12,200	-0,614	-4,76%
Saipem	2,4050	+0,0300	+1,26%
Telecom Italia	0,2323	-0,0042	0,00%
BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,84	+0,07	+0,10%
Petrolio Brent	72,43	-0,05	-0,07%
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Frumento	557,00	+2,00	+0,36%
Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

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Euro Bund	133,78	-0,11	-0,08%
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Germania 10 anni	2,1980	-0,0010	0,00%

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