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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 408,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000123I6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,380	10,380	0,000
Azioni	89,620	89,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,196	14,554
Prezzo/Valore contabile	1,569	2,297
Prezzo/Vendite	1,559	1,383
Prezzo/Flusso di cassa	8,847	9,854
Rendimento dei dividendi	2,136	2,426
Crescita utili su 5 anni	10,728	9,522

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	20,770	7,159
Tecnologia	16,170	14,389
Difesa del consumatore	14,620	8,636
Energia	13,020	7,926
Servizi finanziari	12,730	20,275
Industriali	11,270	10,538
Sanità	4,680	16,785
Prodotti di base	3,600	3,828
Consumi Ciclici	3,140	7,800

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bollore	FR0000039299	8,75	5,66	-1,74%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,79	43.600	-1,36%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4,33	46,14	+1,65%
Microsoft	US5949181045	3,71	443.04	-0.71%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,19	461,67	+0,25%
The Charles Schwab	US8085131055	2,89	80,95	+0,43%
P&G	US7427181091	2,71	163,60	-0,69%
Fox Corp B	US35137L2043	2,69	46,00	+0,48%
Cognizant A	US1924461023	2,53	78,59	-0,58%

Principali fondi azionari emessi da Heptagon Capital Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	IE00BH6XSF26		1,2B	17,32	6,41	-
	IE00BH4GYD31		1,2B	17,69	6,78	-

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DAX	21.336,70	+77,49	+0,36%
Futures DAX	21.452,5	+73,5	+0,34%
US 500	6.082,4	-3,9	-0,06%
Dow Jones	44.240,43	+83,70	+0,19%
Indice del Dollaro	108,200	+0,238	+0,22%
Euro Index	125,66	-0,21	-0,16%

UniCredit	43,310	+0,860	+2,03%
Intesa Sanpaolo	4,1610	+0,0635	+1,55%
Banco Bpm	8,252	+0,022	+0,27%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,30%
Saipem	2,4980	+0,0250	+1,01%
Telecom Italia	0,2597	+0,0031	+1,21%
BCA MPS	6,948	+0,064	+0,93%

Petrolio Greggio	75,90	+0,46	+0,61%
Petrolio Brent	79,55	+0,55	+0,70%
Gas naturale	4,035	+0,075	+1,89%
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Rame	4,2957	-0,0053	-0,12%
Frumento	556,88	+3,88	+0,70%
Cotone N.2	67,55	+0,41	+0,61%

BTP 10Y	3,645	+0,045	+1,25%
BTP 2Y	2,590	+0,036	+1,41%
Euro Bund	131,56	-0,18	-0,14%
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Stati Uniti 10 anni	4,650	+0,051	+1,11%
BTP 30 Y	4,301	+0,037	+0,87%
Germania 10 anni	2,5165	+0,0175	+0,70%

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