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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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03/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 309,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001ENR8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,680	13,050	7,370
Obbl.	93,730	93,730	0,000
Convertibile	0,590	0,590	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,007	17,867
Prezzo/Valore contabile	3,487	1,951
Prezzo/Vendite	2,130	2,302
Prezzo/Flusso di cassa	11,932	120,462
Rendimento dei dividendi	1,823	3,972
Crescita utili su 5 anni	10,758	10,755

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	50,148	44,592
Azienda	30,175	34,580
Cartolarizzato	13,406	8,642
Denaro	5,854	11,445
Derivato	-0,173	13,187

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 300

Numero di holding short: 34

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Union 0%	EU000A3L1585	2,91	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,59	86,890	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,46	86,880	+0,15%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,12	93,500	+0,12%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2,02	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,70	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,68	108,310	+0,50%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,54	99,820	+0,40%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,20	93,440	+0,31%
Flemish Community 2.75%	BE0390162288	1,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fineco Asset Management DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BFXY5Y29	434,14M	-	-	-
IE00BFXY6275	361,8M	2,73	0,24	-
IE00BFXY1V18	367,37M	15,73	3,34	-
IE00BDRT7C12	324,73M	0,96	0,25	-

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DAX	21.499,17	-11,67	-0,05%
Futures DAX	21.593,0	-16,0	-0,07%
US 500	6.013,5	-24,3	-0,40%
Dow Jones	44.556,04	+134,13	+0,30%
Indice del Dollaro	107,300	-0,523	-0,49%
Euro Index	125,65	+0,18	+0,15%

UniCredit	44,280	-0,330	-0,74%
Intesa Sanpaolo	4,2030	-0,0490	-1,15%
Banco Bpm	8,540	-0,020	-0,23%
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Petrolio Greggio	71,94	-0,76	-1,05%
Petrolio Brent	75,35	-0,85	-1,12%
Gas naturale	3,203	-0,050	-1,54%
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Rame	4,3705	+0,0170	+0,39%
Frumento	581,90	+4,90	+0,85%
Cotone N.2	67,14	+0,20	+0,30%

BTP 10Y	3,429	-0,069	-1,97%
BTP 2Y	2,321	-0,055	-2,31%
Euro Bund	133,66	+0,38	+0,29%
BTP italiani	120,89	+0,51	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,451	-0,062	-1,37%
BTP 30 Y	4,104	-0,079	-1,89%
Germania 10 anni	2,3460	-0,0480	-2,01%

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