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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 308,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001ENR8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,570	8,390	6,820
Obbl.	97,980	97,980	0,000
Convertibile	0,450	0,450	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,007	17,329
Prezzo/Valore contabile	3,487	1,960
Prezzo/Vendite	2,130	2,286
Prezzo/Flusso di cassa	11,932	120,338
Rendimento dei dividendi	1,823	4,108
Crescita utili su 5 anni	10,758	10,814

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	48,736	45,349
Azienda	31,796	34,941
Cartolarizzato	17,444	8,870
Derivato	0,090	13,825
Denaro	1,479	12,280

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 299

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,47	86,460	-0,39%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,10	93,030	-0,08%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2,06	-	-
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,59	99,420	-0,29%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1,52	99,350	0,00%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1,34	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,20	92,900	-0,29%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1,10	92,53	-0,36%
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	1,08	-	-
DBS Bank Ltd. London Branch 2.5995%	XS2908597789	1,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fineco Asset Management DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BFXY6275	361,58M	2,20	0,26	-
IE00BFXY1V18	363,94M	10,18	1,77	-
IE00BDRT7C12	321,54M	1,90	0,49	-

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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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