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Mercer Short Dated Uk Gilt Fund A11 0.2500 Gbp (0P0001HP5A)

Irlanda

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99,630 -0,010 -0,01%

01/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 633,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BGK8YY71

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001HP5A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mercer Short Dated UK Gilt Fund A11 0.2500 GBP (0P0001HP5A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	6,140	6,670	0,530
Obbl.	93,860	93,860	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	93,859	82,450
Denaro	6,141	6,982

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	7,98	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	7,88	95,38	0,00%
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	7,70	99,86	-0,26%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	7,66	97,88	+0,06%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	7,10	92,440	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25%	GB00B7Z53659	6,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	6,73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BF0HZ991	6,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BFWFPL34	6,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HG94	6,50	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mercer Global Investments Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BD3BNW36	4,6B	-6,82	3,09	-
IE00BWDPML08	4,6B	-6,80	3,39	-
IE00BDZZRN22	4,6B	-33,64	-12,38	-
IE00BZ0XH245	1,34B	-	-	-
Mercer Global Buy Maint Cred M	1,89B	4,83	-2,28	1,65

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