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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,21B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011SJH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	13,150	13,150
Azioni	86,710	86,710
Preferito	0,140	0,140

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,468	16,933
Prezzo/Valore contabile	0,700	2,507
Prezzo/Vendite	0,404	1,736
Prezzo/Flusso di cassa	2,339	10,604
Rendimento dei dividendi	3,366	2,248
Crescita utili su 5 anni	13,855	11,945

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	30,760	8,259
Energia	18,900	7,175
Industriali	11,170	17,270
Servizi di comunicazione	8,760	6,275
Difesa del consumatore	8,060	8,216
Servizi pubblici	6,450	3,733
Consumi Ciclici	5,300	11,172
Sanità	4,650	13,486
Servizi finanziari	3,300	12,945
Tecnologia	2,610	19,846
Immobiliari	0,050	4,154

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 114

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4,80	-	-
KT	US48268K1016	3,56	13,11	-0,08%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,80	42,25	+0,24%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,61	0,265	-1,85%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2,49	22,7100	-1,90%
Southwestern Energy	US8454671095	2,42	7,175	-1,85%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,41	54,96	-1,47%
Equinox Gold	CA29446Y5020	2,35	7,18	-0,69%
LG Uplus	KR7032640005	2,32	9.980	-0,20%
Range Resources	US75281A1097	2,26	35,53	-3,74%

Principali fondi azionari emessi da Heptagon Capital Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BYZ09Q19	2,2B	5,78	7,59	-
IE00B94T1N53	629,81M	7,05	6,30	9,30
IE00B61H9W66	629,81M	3,59	4,04	8,86
IE00BDB53K54	834,49M	-6,32	2,27	-

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