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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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19/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011SJH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	13,910	13,910
Azioni	85,920	85,920
Convertibile	0,170	0,170

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,566	16,935
Prezzo/Valore contabile	0,631	2,595
Prezzo/Vendite	0,495	1,882
Prezzo/Flusso di cassa	3,221	11,406
Rendimento dei dividendi	4,489	2,175
Crescita utili su 5 anni	10,593	12,724

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	31,330	8,270
Servizi di comunicazione	14,620	6,508
Energia	14,490	6,362
Industriali	10,930	16,960
Difesa del consumatore	8,720	7,854
Servizi pubblici	5,090	3,755
Servizi finanziari	5,000	12,951
Consumi Ciclici	3,920	10,870
Sanità	3,710	13,671
Tecnologia	2,130	20,475
Immobiliari	0,070	4,347

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LG Uplus	KR7032640005	4,56	10.960	+0,64%
KT	US48268K1016	4,21	16,05	-0,12%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,58	9.330	+0,03%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,13	57.663	-2,27%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,78	37,20	-0,80%
K+S AG	DE000KSAG888	2,69	10,395	-1,52%
CK Hutchison	KYG217651051	2,60	41,45	+2,09%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,53	0,255	0,00%
Expand Energy	US1651677353	2,38	96,01	+1,20%
Range Resources	US75281A1097	2,29	34,03	+2,56%

Principali fondi azionari emessi da Heptagon Capital Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BYZ09Q19	2,68B	24,58	3,12	-
IE00BDB53K54	971,48M	24,59	-2,46	-
IE00B61H9W66	412,24M	9,58	5,75	8,56
IE00B94T1N53	412,24M	9,58	5,75	8,56

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