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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Gbp Dis (0P0001IDL0)

Irlanda

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24/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 65,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGW00

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001IDL0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OMBA Moderate Risk Gl B (0P0001IDL0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,520	15,850	6,330
Azioni	49,030	49,030	0,000
Obbl.	41,070	41,070	0,000
Preferito	0,320	0,320	0,000
Altri	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,994	17,514
Prezzo/Valore contabile	2,491	2,812
Prezzo/Vendite	2,124	2,034
Prezzo/Flusso di cassa	11,600	11,684
Rendimento dei dividendi	2,112	2,488
Crescita utili su 5 anni	11,435	11,001

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,250	21,040
Sanità	14,920	11,241
Consumi Ciclici	10,950	9,682
Immobiliari	10,050	6,778
Servizi di comunicazione	9,350	7,034
Servizi finanziari	7,610	17,200
Industriali	7,510	10,849
Servizi pubblici	5,120	3,501
Difesa del consumatore	4,580	6,917
Prodotti di base	3,160	3,599
Energia	1,510	4,278

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12,71	50,28	+0,04%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,99	3,25	+0,95%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,18	479,25	-2,14%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,34	36,84	+0,27%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,27	34,01	+0,47%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,78	98,88	-0,66%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,74	218,40	+0,37%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,50	17,84	-0,13%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3,36	19,28	0,00%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3,08	24,98	-2,63%

Principali fondi azionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BJLPGS63	65,27M	6,07	2,69	-
IE0007XQ7MJ7	35,45M	7,80	3,74	-
IE000FD98DQ7	35,45M	7,74	-	-
IE000MJV8KJ0	14,68M	4,62	-	-
IE000UT63SQ4	14,68M	4,62	0,06	-

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Petrolio Brent	76,31	-1,24	-1,60%
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Rame	4,2492	-0,0718	-1,66%
Frumento	532,90	-10,10	-1,86%
Cotone N.2	67,65	+0,04	+0,06%

BTP 10Y	3,632	-0,026	-0,71%
BTP 2Y	2,588	-0,042	-1,60%
Euro Bund	131,72	+0,47	+0,36%
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Germania 10 anni	2,5025	-0,0015	-0,06%

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