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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc Usd (0P0000KL1K)

Lussemburgo

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26/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426417589

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KL1K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,460	1,540	0,080
Azioni	98,530	98,530	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,598	24,007
Prezzo/Valore contabile	5,264	4,516
Prezzo/Vendite	4,194	3,287
Prezzo/Flusso di cassa	18,175	15,874
Rendimento dei dividendi	1,306	1,223
Crescita utili su 5 anni	12,160	12,399

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	32,880	26,653
Servizi finanziari	22,510	13,477
Difesa del consumatore	14,740	8,070
Sanità	11,550	16,378
Servizi di comunicazione	9,280	7,939
Consumi Ciclici	6,330	12,511
Industriali	2,710	11,865

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 60

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Visa A	US92826C8394	9,54	274,58	-0,21%
Microsoft	US5949181045	7,62	406,32	+1,82%
ASML Holding	NL0010273215	7,45	858.80	+3.22%
Booking	US09857L1089	6,23	3.521,08	+0,53%
Intuit	US4612021034	4,44	636,55	+1,62%
Beiersdorf	DE0005200000	4,40	140,500	+1,04%
VeriSign	US92343E1029	4,31	175,48	-3,94%
Philip Morris	US7181721090	4,18	94,97	-1,17%
Moody’s	US6153691059	3,93	375,77	+0,16%
Nestlé	CH0038863350	3,92	92,70	+0,67%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,03B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,03B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,03B	1,24	6,49	9,81
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,03B	1,24	6,49	9,80
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,03B	1,23	6,45	9,76

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