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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc-2 Usd (0P00011GES)

Lussemburgo

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21/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0994945730

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011GES

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GES). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,200	0,200	0,000
Azioni	99,800	99,800	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,563	23,761
Prezzo/Valore contabile	5,300	4,839
Prezzo/Vendite	3,172	3,621
Prezzo/Flusso di cassa	17,238	16,618
Rendimento dei dividendi	1,369	1,229
Crescita utili su 5 anni	11,800	12,324

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,750	28,854
Servizi finanziari	21,890	14,161
Difesa del consumatore	14,740	6,293
Sanità	11,550	14,539
Servizi di comunicazione	10,170	9,158
Consumi Ciclici	6,900	12,683

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 29

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Visa A	US92826C8394	10,11	349,86	+0,38%
Microsoft	US5949181045	7,16	404,00	-1,03%
Booking	US09857L1089	6,89	5.049,08	+1,17%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	713,50	+0,48%
Philip Morris	US7181721090	5,81	156,28	+1,22%
Autodesk	US0527691069	4,30	285,26	+0,09%
Intuit	US4612021034	4,27	567,24	+0,31%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	179.25	-0.23%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	129,0500	+0,70%
VeriSign	US92343E1029	3,64	233,15	+0,55%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Global Strategy Fund Globa	8,62B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,62B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,62B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,62B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,62B	7,44	1,85	7,16

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DAX	22.425,93	+138,37	+0,62%
Futures DAX	22.368,4	-3,7	-0,02%
US 500	5.990,9	+7,4	+0,12%
Dow Jones	43.461,95	+33,93	+0,08%
Indice del Dollaro	106,62	+0,10	+0,09%
Euro Index	126,67	+0,01	+0,01%

UniCredit	47,965	+0,180	+0,38%
Intesa Sanpaolo	4,5330	+0,0125	+0,22%
Banco Bpm	9,178	+0,082	+0,88%
Stellantis NV	13,470	-0,018	-0,15%
Saipem	2,3130	-0,0090	-0,43%
Telecom Italia	0,2721	+0,0009	+0,00%
BCA MPS	6,608	+0,178	+2,80%

Petrolio Greggio	70,93	+0,02	+0,03%
Petrolio Brent	74,45	+0,40	+0,54%
Gas naturale	4,005	+0,020	+0,50%
Oro	2.967,25	-1,60	-0,05%
Rame	4,5560	-0,0028	-0,06%
Frumento	593,75	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	67,85	+0,51	+0,76%

BTP 10Y	3,555	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,392	-0,018	-0,83%
Euro Bund	132,40	-0,55	-0,42%
BTP italiani	119,78	-0,04	-0,03%
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Germania 10 anni	2,4695	+0,0070	+0,41%

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