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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd (0P0000KL1H)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426422076

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KL1H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,200	0,200	0,000
Azioni	99,800	99,800	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,563	23,590
Prezzo/Valore contabile	5,300	4,692
Prezzo/Vendite	3,172	3,534
Prezzo/Flusso di cassa	17,238	16,558
Rendimento dei dividendi	1,369	1,253
Crescita utili su 5 anni	11,800	13,109

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,750	28,298
Servizi finanziari	21,890	13,994
Difesa del consumatore	14,740	6,617
Sanità	11,550	15,327
Servizi di comunicazione	10,170	8,617
Consumi Ciclici	6,900	12,246

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 29

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Visa A	US92826C8394	10,11	320,65	+1,08%
Microsoft	US5949181045	7,16	439,33	+0,94%
Booking	US09857L1089	6,89	5.122,94	+1,18%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	688,50	+0,69%
Philip Morris	US7181721090	5,81	122,91	-0,70%
Autodesk	US0527691069	4,30	301,23	+1,26%
Intuit	US4612021034	4,27	645,29	+1,10%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	196.11	+0.76%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	123,300	+0,37%
VeriSign	US92343E1029	3,64	201,48	+0,76%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,5B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,5B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,5B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,5B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,5B	7,44	1,85	7,16

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