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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd (0P0000KL1H)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426422076

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KL1H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,850	0,870	0,020
Azioni	99,150	99,150	0,000
Obbl.	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,652	23,762
Prezzo/Valore contabile	5,322	4,647
Prezzo/Vendite	3,204	3,458
Prezzo/Flusso di cassa	18,010	16,637
Rendimento dei dividendi	1,313	1,250
Crescita utili su 5 anni	12,425	13,264

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,940	27,486
Servizi finanziari	22,060	13,770
Difesa del consumatore	14,490	7,326
Sanità	12,440	16,028
Servizi di comunicazione	10,020	8,445
Consumi Ciclici	6,040	12,253

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Visa A	US92826C8394	9,26	309,90	+0,82%
Microsoft	US5949181045	7,32	412,87	-0,43%
ASML Holding	NL0010273215	6,09	631,50	+2,43%
Booking	US09857L1089	5,99	5.210,92	+3,88%
Philip Morris	US7181721090	5,13	131,21	+0,63%
Beiersdorf	DE0005200000	4,21	121,1500	+0,54%
Intuit	US4612021034	4,19	678,70	+4,32%
Autodesk	US0527691069	4,03	315,41	+2,46%
Alphabet A	US02079K3059	3,92	167,63	-4,74%
VeriSign	US92343E1029	3,78	184,90	+1,92%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,42B	3,43	-0,71	7,04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,42B	3,45	-0,71	7,04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,42B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,42B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,42B	5,13	1,25	9,14

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Petrolio Brent	74,38	+0,15	+0,20%
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