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Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund S Acc Usd (0P0000KL1I)

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31/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426424361

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KL1I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,010	16,200	6,190
Azioni	89,990	89,990	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,230	17,782
Prezzo/Valore contabile	5,332	2,856
Prezzo/Vendite	4,185	2,026
Prezzo/Flusso di cassa	15,693	11,657
Rendimento dei dividendi	1,916	2,105
Crescita utili su 5 anni	10,120	10,947

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,010	22,061
Difesa del consumatore	26,820	8,416
Servizi finanziari	23,910	15,464
Sanità	12,560	14,310
Consumi Ciclici	6,220	10,670
Industriali	1,500	12,104

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Visa Inc Class A	-	8,70	-	-
Microsoft Corp	-	6,78	-	-
VeriSign Inc	-	6,10	-	-
Moody's Corporation	-	5,06	-	-
Booking Holdings Inc	-	4,56	-	-
Nestlé	CH0038863350	4,53	95,30	-1,37%
Johnson & Johnson	-	4,09	-	-
Beiersdorf	DE0005200000	3,73	146,250	+0,62%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,68	234,40	-1,14%
Intuit Inc	-	3,62	-	-

Principali fondi azionari emessi da Investec Asset Management Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,34B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,34B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,34B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,34B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,34B	1,24	6,49	9,81

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