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Igw Csi 300 Enhanced Index Fund A (000311)

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07:00:00 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 4,28B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd
Tipo di investimento:  Azione
IGW CSI 300 Enhance Index Fd 2,050 -0,002 -0,10%

Holding 000311

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IGW CSI 300 Enhance Index Fd (000311). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,050 4,050 0,000
Azioni 92,860 92,860 0,000
Obbl. 3,170 3,170 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 10,756 13,001
Prezzo/Valore contabile 1,295 1,718
Prezzo/Vendite 1,140 1,220
Prezzo/Flusso di cassa 6,584 7,407
Rendimento dei dividendi 3,870 3,087
Crescita utili su 5 anni 11,868 14,192

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 20,520 17,830
Tecnologia 17,200 15,892
Industriali 16,520 18,478
Difesa del consumatore 14,330 13,080
Sanità 8,630 8,772
Prodotti di base 6,120 10,072
Consumi Ciclici 5,980 9,500
Servizi pubblici 3,940 4,102
Energia 2,790 4,269
Servizi di comunicazione 2,350 3,122
Immobiliari 1,630 3,673

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 464

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Kweichow Moutai CNE0000018R8 5,64 1.701,98 -0,24%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 - 3,17 - -
  Amperex Tech A CNE100003662 2,53 199,16 -0,10%
  Ping An Insurance CNE000001R84 2,23 42,31 -0,80%
  China Yangtze Power CNE000001G87 1,79 25,58 -0,16%
  Shenzhen Mindray Bio-Medical CNE100003G67 1,57 310,30 +1,10%
  Gree Electric A CNE0000001D4 1,36 42,64 -2,16%
  Inner Mongolia Yili CNE000000JP5 1,32 27,86 -0,50%
  Lao Jiao A CNE000000GF2 1,23 181,93 +0,64%
  Bank of Jiangsu CNE100002G76 1,17 8,14 -0,12%

Principali fondi azionari emessi da Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  IGW Emerging Growth Fund 27,25B 1,96 -14,99 14,33
  IGW DingYi(LOF) 12,28B 1,31 -14,90 15,40
  IGW Strategic Selection Balanced 6,75B 3,66 5,18 14,90
  IGW SHS Select Equity Fd 6,23B 17,73 12,48 -
  IGW Energy Infrastructure Bal 6,14B 14,26 13,12 17,32
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