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IGW Dynamic Balanced Fd (260103)

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04/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 797,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 260103

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IGW Dynamic Balanced Fd (260103). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	19,360	19,360
Azioni	64,660	64,660
Obbl.	12,900	12,900
Altri	3,080	3,080

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,734	22,787
Prezzo/Valore contabile	1,678	2,801
Prezzo/Vendite	1,687	2,443
Prezzo/Flusso di cassa	9,337	13,191
Rendimento dei dividendi	6,688	2,382
Crescita utili su 5 anni	7,044	14,543

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	28,710	11,132
Consumi Ciclici	21,550	11,294
Difesa del consumatore	15,100	8,244
Industriali	13,390	21,481
Sanità	5,980	8,642
Servizi finanziari	5,320	11,264
Servizi pubblici	4,470	4,473
Servizi di comunicazione	2,760	5,012
Tecnologia	1,970	30,723
Energia	0,750	3,044

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Zijin Mining A	CNE100000B24	5,98	31,32	+2,05%
TREASURY COUPON BOND 2022 18	-	5,92	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 11	-	5,87	-	-
Ningxia Baofeng Energy Group Co	CNE100003LF5	5,19	18,71	+1,14%
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	4,74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 5	-	3,52	-	-
BANK OF JIANGSU 2025 UNDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL NOTES	-	3,51	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,51	114,96	+0,45%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3,46	27,54	-0,22%
Chongqing Rural Comm	CNE100003NZ9	3,44	6,53	-1,51%

Principali fondi azionari emessi da Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGW Emerging Growth Fund	18,23B	1,43	-3,73	8,60
IGW DingYi(LOF)	8,59B	1,19	-3,89	9,13
IGW Stable Return Flexible Fd A	6,06B	109,95	43,20	15,27
IGW Stable Return Flexible Fd C	6,06B	109,56	42,84	14,97
IGW SHS Select Equity Fd	5,27B	59,81	33,07	15,51

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DAX	24.046,51	+152,15	+0,64%
Futures DAX	24.065,8	+144,8	+0,61%
US 500	6.867,8	+10,9	+0,16%
Dow Jones	47.850,94	-31,96	-0,07%
Indice del Dollaro	99,000	+0,047	+0,05%
Euro Index	141,81	+0,03	+0,02%

UniCredit	65,860	+0,150	+0,23%
Intesa Sanpaolo	5,6390	+0,0210	+0,37%
Banco Bpm	12,120	+0,045	+0,37%
Stellantis NV	10,408	+0,224	+2,20%
Saipem	2,4320	+0,0060	+0,25%
Telecom Italia	0,5102	+0,0112	+2,24%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	59,49	-0,18	-0,30%
Petrolio Brent	63,10	-0,16	-0,25%
Gas naturale	5,116	+0,053	+1,05%
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Frumento	539,13	-0,88	-0,16%
Cotone N.2	64,33	+0,25	+0,39%

BTP 10Y	3,479	+0,006	+0,17%
BTP 2Y	2,255	-0,036	-1,57%
Euro Bund	127,98	-0,14	-0,11%
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Germania 10 anni	2,7813	+0,0113	+0,41%

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MKR/USD	1.813,70	0,00	0,00%
Invesco FTSE RAFI.	40,82	-0,10	-0,24%
iShares Nasdaq US.	8,39	0,00	0,00%
GTLI	1,290	-0,010	-0,77%