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Igw Dynamic Balanced Fd (260103)

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27/11 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 983,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 260103

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IGW Dynamic Balanced Fd (260103). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,960	5,960
Azioni	72,170	72,170
Obbl.	22,340	22,340

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,567	17,249
Prezzo/Valore contabile	3,029	2,389
Prezzo/Vendite	1,907	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	12,613	10,130
Rendimento dei dividendi	3,274	2,495
Crescita utili su 5 anni	14,803	15,644

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	34,490	13,072
Prodotti di base	21,240	13,450
Consumi Ciclici	14,620	11,447
Industriali	12,520	21,478
Sanità	10,060	10,953
Servizi di comunicazione	4,300	2,269
Tecnologia	2,250	20,443
Servizi pubblici	0,510	3,959

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,95	1.516,39	-0,18%
Zijin Mining A	CNE100000B24	7,15	15,54	-0,89%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	5,82	144,61	-1,66%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5,66	261,68	-2,74%
TREASURY COUPON BOND 2022 18	-	5,36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 11	-	5,30	-	-
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	4,52	201,32	-0,53%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	4,30	136,93	-1,40%
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	4,28	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	4,23	-	-

Principali fondi azionari emessi da Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGW Emerging Growth Fund	25,5B	-8,52	-14,34	11,55
IGW DingYi(LOF)	11,67B	-8,85	-14,01	13,40
IGW SHS Select Equity Fd	6,32B	17,36	12,86	-
IGW Energy Infrastructure Bal	5,75B	12,69	11,69	14,98
IGW CSI 300 Enhance Index Fd	5,21B	12,12	-7,81	8,47

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Futures DAX	19.381,0	+61,6	+0,32%
US 500	6.006,8	+8,1	+0,13%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,219	+0,171	+0,16%
Euro Index	125,50	-0,10	-0,08%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
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Petrolio Greggio	68,71	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	72,31	+0,01	+0,01%
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Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,12	+0,09	+0,07%
BTP italiani	121,80	+0,50	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,254	+0,010	+0,24%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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