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Igw Jingsheng Double Int Income Bond A (002065)

Shanghai

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,95B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002065

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IGW JingSheng Double Int Income Bond A (002065). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,300	0,300
Azioni	19,080	19,080
Obbl.	14,630	14,630
Convertibile	10,980	10,980
Altri	55,010	55,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,397	16,900
Prezzo/Valore contabile	1,292	2,110
Prezzo/Vendite	0,716	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	6,071	13,116
Rendimento dei dividendi	3,952	2,785
Crescita utili su 5 anni	13,314	16,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	53,590	17,625
Energia	31,500	9,436
Industriali	4,290	22,313
Servizi finanziari	3,770	14,378
Difesa del consumatore	2,230	13,597
Sanità	1,600	9,403
Tecnologia	1,180	19,278
Immobiliari	1,040	5,684
Consumi Ciclici	0,810	13,566

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 119

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	4,14	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3,20	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,02	16,00	+0,13%
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	2,64	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,36	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	2,27	-	-
Hunan Gold Corp	CNE1000006B5	1,53	15,85	-0,19%
China Coal Energy	CNE100000957	1,48	12,63	+1,20%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,22	-	-
Tongling Nfm A	CNE000000529	1,07	3,470	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGW Jingyi MMKt Fd A	124,91B	1,34	1,74	2,48
IGW Jingyi MMKt Fd B	124,91B	1,55	1,98	2,66
IGW Money Market Fund A	43,86B	1,41	1,81	2,45
IGW Money Market Fund B	43,86B	1,61	2,06	2,70
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14,22B	7,00	2,77	6,12

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Germania 10 anni	2,3855	-0,0015	0,00%

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