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Igw Jingyi Dble Inc Bd C (000386)

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27/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000386

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IGW JingYi Dble Inc Bd C (000386). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,430	0,430
Azioni	17,200	17,200
Obbl.	3,990	3,990
Convertibile	21,740	21,740
Altri	56,630	56,630

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,565	16,900
Prezzo/Valore contabile	1,694	2,110
Prezzo/Vendite	1,125	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	6,524	13,116
Rendimento dei dividendi	6,296	2,785
Crescita utili su 5 anni	18,011	16,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	26,100	9,436
Prodotti di base	24,160	17,625
Industriali	20,630	22,313
Tecnologia	14,180	19,278
Difesa del consumatore	6,070	13,597
Immobiliari	4,760	5,684
Sanità	2,350	9,403
Consumi Ciclici	1,760	13,566

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,96	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,82	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,17	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	1,82	-	-
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1,62	21,75	+0,79%
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	1,60	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,50	-	-
CNOOC	CNE100005980	1,21	27,51	+1,07%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,14	16,24	+1,37%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	0,96	13,13	+0,38%

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGW Jingyi MMKt Fd A	124,91B	1,58	1,70	2,44
IGW Jingyi MMKt Fd B	124,91B	1,82	1,95	2,63
IGW Money Market Fund A	43,86B	1,65	1,77	2,41
IGW Money Market Fund B	43,86B	1,90	2,02	2,66
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14,22B	7,89	2,76	5,91

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Petrolio Brent	75,47	-0,14	-0,19%
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Rame	4,2782	-0,0100	-0,23%
Frumento	561,10	+0,35	+0,06%
Cotone N.2	66,51	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,658	+0,004	+0,00%
BTP 2Y	2,584	-0,003	0,00%
Euro Bund	131,38	+0,12	+0,09%
BTP italiani	118,84	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,527	-0,028	-0,61%
BTP 30 Y	4,320	+0,008	+0,23%
Germania 10 anni	2,5710	+0,0105	+0,39%

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