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Igw Jingying Shuangli Bond A (002796)

Shanghai

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27/09 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002796

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IGW JingYing Shuangli Bond A (002796). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,980	0,980
Azioni	18,270	18,270
Obbl.	17,080	17,080
Convertibile	3,380	3,380
Altri	60,300	60,300

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,649	17,247
Prezzo/Valore contabile	1,666	2,770
Prezzo/Vendite	1,383	3,022
Prezzo/Flusso di cassa	8,124	14,425
Rendimento dei dividendi	2,311	3,139
Crescita utili su 5 anni	17,587	15,917

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,530	16,847
Industriali	20,400	29,607
Sanità	15,640	15,473
Prodotti di base	14,660	14,472
Servizi finanziari	6,220	11,115
Difesa del consumatore	5,400	7,174
Consumi Ciclici	4,260	11,971
Servizi pubblici	2,560	25,898
Energia	0,830	11,670
Immobiliari	0,490	1,364

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 87

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	6,00	-	-
JINNENG HOLDING POWER GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 17	-	3,07	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2024 1	-	2,95	-	-
JINNENG HOLDING COAL GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	2,53	-	-
24 China Guangfa Bank Co., Ltd. 01	-	2,52	-	-
Suzhou Secote A	CNE100002T55	0,89	65,17	+7,22%
Foxconn Industrial Internet	CNE1000031P3	0,87	23,00	+6,19%
SonoScape Medical	CNE100002P91	0,82	32,30	+14,95%
Honglu Steel Con A	CNE100000Z75	0,80	13,80	+6,07%
China International Capital	CNE1000048J0	0,76	35,10	+8,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGW Jingyi MMKt Fd A	123,62B	1,11	1,78	2,54
IGW Jingyi MMKt Fd B	123,62B	1,27	2,02	2,72
IGW Money Market Fund A	44,13B	1,16	1,85	2,49
IGW Money Market Fund B	44,13B	1,32	2,09	2,74
IGW JingYi Dble Inc Bd A	17,06B	2,59	1,41	6,05

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