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IGW TaiAn Return Alloc A (003603)

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23/11 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003603

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IGW TaiAn Return Alloc A (003603). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	10,700	10,700
Azioni	23,230	23,230
Obbl.	41,240	41,240
Convertibile	1,040	1,040
Altri	23,790	23,790

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,289	17,539
Prezzo/Valore contabile	2,759	2,183
Prezzo/Vendite	2,109	2,061
Prezzo/Flusso di cassa	10,069	35,426
Rendimento dei dividendi	1,704	3,304
Crescita utili su 5 anni	17,308	11,494

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	22,680	9,929
Tecnologia	20,970	20,399
Industriali	20,570	20,062
Prodotti di base	12,710	12,065
Consumi Ciclici	7,140	11,830
Servizi finanziari	6,030	18,447
Energia	5,780	5,330
Sanità	2,990	8,606
Servizi pubblici	0,630	6,498
Servizi di comunicazione	0,500	5,612

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 98

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	8,38	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	8,33	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	8,30	-	-
YIBIN STATE-OWNED ASSETS OPERATION CO.,LTD. BOND 2020 4	-	8,13	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	8,10	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,76	1.407,00	+0,30%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,25	392,97	+2,77%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,27	112,41	+0,71%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	0,80	71,38	-1,67%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,80	-	-

Principali fondi azionari emessi da Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGW Emerging Growth Fund	18,23B	1,43	-3,73	8,60
IGW DingYi(LOF)	8,59B	1,19	-3,89	9,13
IGW Stable Return Flexible Fd A	6,06B	109,95	43,20	15,27
IGW Stable Return Flexible Fd C	6,06B	109,56	42,84	14,97
IGW SHS Select Equity Fd	5,27B	59,81	33,07	15,51

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DAX	24.130,14	-32,51	-0,13%
Futures DAX	24.039,8	-84,2	-0,35%
US 500	6.833,4	-53,4	-0,78%
Dow Jones	48.057,75	+497,46	+1,05%
Indice del Dollaro	98,657	-0,111	-0,11%
Euro Index	141,88	-0,02	-0,02%

UniCredit	66,760	+1,020	+1,55%
Intesa Sanpaolo	5,6340	-0,0370	-0,65%
Banco Bpm	12,345	+0,070	+0,57%
Stellantis NV	10,170	+0,072	+0,71%
Saipem	2,3940	-0,0330	-1,36%
Telecom Italia	0,4864	-0,0021	-0,43%
BCA MPS	7,986	-0,037	-0,46%

Petrolio Greggio	58,45	-0,01	-0,02%
Petrolio Brent	62,17	-0,04	-0,06%
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Rame	5,3810	-0,0253	-0,47%
Frumento	530,63	+1,38	+0,26%
Cotone N.2	64,18	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,560	+0,012	+0,34%
BTP 2Y	2,337	+0,028	+1,21%
Euro Bund	127,75	+0,32	+0,25%
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SP CSE Retailing	0,00	0,00	0,00%
Pear Tree Polaris.	18,19	-0,03	-0,16%
OnePath OA AP-Van.	3,268	+0,010	+0,38%
NEWT/KRW	160,0	-9,0	-5,33%