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Mtf Tr Tel Bond-cpi Linked 1-3 Il (0P0001CNU5)

Tel Aviv

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 473,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051259849

S/N: 5125984

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001CNU5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 (0P0001CNU5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,770	100,770	0,000
Altri	0,110	0,120	0,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	100,769	97,499
Denaro	-0,881	1,299

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	5,29	119,85	0,00%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4,86	110,890	+0,12%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	4,31	114,220	+0,11%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3,58	116,50	0,00%
G CITY B12	IL0012606039	3,58	117,25	+0,09%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3,37	117,55	0,00%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2,56	116,300	+0,01%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2,53	113,570	+0,09%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	2,48	113,080	0,00%
G CITY B13	IL0012606526	2,25	117,000	+0,09%

Principali fondi obbligazionari emessi da Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Migdal ILS Money Market Fund	6,77B	3,59	2,97	0,99
IL0051343098	6,52B	3,58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880,21M	5,05	1,31	1,66
Migdal Portfolio	623,95M	5,78	1,91	-
IL0051277098	582,3M	3,04	0,66	-

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Cotone N.2	69,52	+0,27	+0,39%

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