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Mtf Tr Tel Bond-cpi Linked 1-3 Il (0P0001CNU5)

Tel Aviv

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 474,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051259849

S/N: 5125984

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001CNU5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 (0P0001CNU5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,460	100,460	0,000
Altri	0,080	0,080	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	100,458	97,512
Denaro	-0,537	1,020

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	5,06	119,59	+0,02%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4,91	110,42	-0,04%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	4,35	113,69	-0,04%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3,62	115,96	+0,12%
G CITY B12	IL0012606039	3,53	114,36	+0,09%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3,39	115,60	+0,05%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2,59	115,78	+0,02%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2,55	113,12	-0,04%
G CITY B13	IL0012606526	2,28	116,17	+0,16%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2,26	113,53	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Migdal ILS Money Market Fund	6,65B	3,92	3,07	1,02
IL0051343098	6,39B	3,91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	933,51M	5,45	1,58	1,67
Migdal Portfolio	624,64M	7,46	2,39	-
IL0051277098	593,07M	4,73	0,80	-

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