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Mtf Tr Tel Bond-cpi Linked 1-3 Il (0P0001CNU5)

Tel Aviv

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 428,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051259849

S/N: 5125984

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001CNU5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 (0P0001CNU5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,230	100,230	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	100,233	97,568
Denaro	-0,146	0,973

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	5,07	119,97	+0,06%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	4,92	112,870	+0,03%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4,68	108,960	-0,03%
G CITY B12	IL0012606039	4,15	114,00	+0,18%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3,43	113,62	-0,07%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3,23	115,96	+0,01%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	2,97	143,000	+0,15%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2,52	116,080	+0,16%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	2,37	110,420	-0,02%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	2,37	118,09	-0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Migdal ILS Money Market Fund	6,59B	1,40	2,25	0,80
IL0051343098	6,34B	1,40	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	681,22M	2,00	1,68	1,40
Migdal Portfolio	681,14M	1,92	1,73	-
IL0051277098	580,5M	0,26	-0,02	-

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