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Ksm Ktf Tel Bond-shekel Aa-aaa Il (0P0001H2KI)

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21/07 - Dati in Ritardo. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 216,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051290026

S/N: 5129002

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001H2KI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KSM KTF Tel Bond-Shekel AA-AAA IL (0P0001H2KI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,100	100,100	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	100,104	83,619
Denaro	-0,096	2,751

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	4,88	99,07	-0,03%
Poalim B100	IL0066204889	4,69	93,61	+0,06%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	4,13	95,320	0,00%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	3,17	93,750	-0,06%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	2,99	84,500	+0,05%
Alony B12	IL0039004952	2,88	85,63	-0,02%
Clalbit Finance Ltd 2.64 31-Mar-2033	IL0011606477	2,74	87,060	+0,08%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.2 01-Ju	IL0023002343	2,56	94,170	-0,12%
Leumi B184	IL0060406043	2,43	94,220	0,00%
Poalim B101	IL0011913378	2,31	99,96	-0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL0051377401	3,75B	2,14	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	939,17M	0,66	0,94	-
Excellence Nexus	850,09M	2,89	2,10	2,23
KESEM KTF Tel Bond 60	750,06M	0,91	0,03	1,62
Excellence Investment Portf no Eq	732,57M	1,76	0,86	1,55

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