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Abanca Fondepósito Institucional Fi (106933007)

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20/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933007

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 106933007

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Imantia Fondeposito Institucional FI (106933007). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	92,17	97,50	5,33
Obbl.	7,84	7,84	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	86,83	20,18
Governo	13,17	21,64

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of) 3.25%	FR0128537166	2,67	-	-
France (Republic Of) 3.23%	FR0128379478	2,67	-	-
Bot Zc Jul25 A Eur	IT0005603342	2,28	98,379	+0,07%
Bot Zc Aug25 A Eur	IT0005610297	2,28	98,220	+0,09%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1,64	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1,64	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,53B	2,49	1,27	0,05
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,53B	2,80	1,66	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	750,36M	3,23	1,31	0,45
Abanca Renta Fija Flexible FI	371,98M	1,67	-0,54	0,37

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Petrolio Greggio	69,47	-0,63	-0,90%
Petrolio Brent	73,61	-0,62	-0,84%
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BTP 10Y	3,493	-0,066	-1,85%
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