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Incometric Dux Mixto Moderado A (0P00017MQO)

Lussemburgo

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08/08 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1291747225

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017MQO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Incometric Dux Mixto Moderado A (0P00017MQO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	48,130	49,190	1,060
Azioni	45,810	45,980	0,170
Obbl.	4,830	4,830	0,000
Altri	1,240	1,250	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,447	16,344
Prezzo/Valore contabile	1,860	2,422
Prezzo/Vendite	1,133	1,797
Prezzo/Flusso di cassa	7,318	9,927
Rendimento dei dividendi	3,161	2,482
Crescita utili su 5 anni	7,839	12,482

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	16,500	19,992
Energia	14,220	4,491
Industriali	12,640	12,193
Servizi finanziari	11,860	14,949
Difesa del consumatore	10,940	7,772
Prodotti di base	10,230	6,959
Consumi Ciclici	7,160	12,114
Sanità	7,110	12,532
Servizi di comunicazione	4,380	7,233
Servizi pubblici	3,310	3,381
Immobiliari	1,650	2,813

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Candriam Money Market Euro AAA I Acc	LU0354091901	19,28	-	-
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0090865873	19,27	462,452	+0,01%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	13,42	48,86	-0,53%
Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia I	LU0563745826	6,85	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2,13	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,80	136.05	+0.48%
Unilever NV DR	NL0000009355	1,43	-	-
Freeport-McMoran	US35671D8570	1,37	46,27	+1,49%
Applied Materials	US0382221051	1,28	181,82	-0,85%
Siemens	DE0007236101	1,27	181,30	-0,12%

Principali fondi azionari emessi da Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	101,73M	12,58	7,68	-
Incometric Equam Global Value A	74,41M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,49M	10,30	8,21	5,76
Waterloo Global Balanced Sel R	29,91M	8,36	1,65	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,53M	2,26	4,42	-

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Petrolio Brent	74,96	-0,32	-0,43%
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Rame	4,4245	-0,0060	-0,14%
Frumento	569,25	-0,25	-0,04%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,66	-0,04	-0,03%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,309	-0,005	-0,12%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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