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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 71,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001597A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,650	0,650	0,000
Azioni	99,350	99,350	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,936	14,850
Prezzo/Valore contabile	1,083	2,042
Prezzo/Vendite	0,446	1,168
Prezzo/Flusso di cassa	4,791	9,505
Rendimento dei dividendi	3,372	2,674
Crescita utili su 5 anni	8,383	12,999

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	27,630	25,079
Consumi Ciclici	22,650	14,263
Difesa del consumatore	12,220	5,211
Tecnologia	10,170	19,042
Energia	7,930	5,024
Servizi di comunicazione	7,630	5,438
Prodotti di base	4,590	6,830
Servizi finanziari	3,550	11,070
Sanità	2,270	12,257
Immobiliari	1,360	4,216

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TI Fluid	GB00BYQB9V88	5,43	193,20	+0,10%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	5,21	2,110	+0,48%
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	4,39	143,40	-0,42%
Elecnor SA	ES0129743318	4,28	15,920	+2,31%
RHI Magnesita	NL0012650360	3,81	38,800	+1,31%
Prosegur Cash	ES0105229001	3,68	0,545	0,00%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,53	5,14	+0,98%
TGS NOPEC	NO0003078800	3,21	113,10	+2,26%
AcadeMedia	SE0007897079	3,04	67,90	+2,41%
Dalata Hotel	IE00BJMZDW83	2,87	4,620	-1,49%

Principali fondi azionari emessi da ADEPA Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112,55M	15,76	7,41	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	29,71M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,55M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,19M	16,06	0,39	-

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Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

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Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Oro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Rame	4,122	-0,023	-0,48%
Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
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BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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