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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

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31/10 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 12,36M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  ADEPA Asset Management SA
ISIN:  LU1321861970 
Tipo di investimento:  Azione
Incometric Global Strategy A Acc 126,640 -1,760 -1,37%

Holding 0P00017MRU

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,360 4,830 0,470
Azioni 93,640 93,640 0,000
Obbl. 1,870 1,870 0,000
Convertibile 0,100 0,100 0,000
Altri 0,050 0,080 0,030

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 20,028 16,344
Prezzo/Valore contabile 2,899 2,422
Prezzo/Vendite 2,263 1,797
Prezzo/Flusso di cassa 12,501 9,927
Rendimento dei dividendi 1,554 2,482
Crescita utili su 5 anni 11,812 12,482

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 30,900 19,992
Consumi Ciclici 14,400 12,114
Sanità 13,080 12,532
Servizi finanziari 10,740 14,949
Servizi di comunicazione 9,330 7,233
Industriali 8,400 12,193
Difesa del consumatore 4,840 7,772
Servizi pubblici 2,860 3,381
Prodotti di base 2,740 6,959
Energia 1,410 4,491
Immobiliari 1,320 2,813

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni LU1511517010 10,82 66,430 +0,97%
  Seilern World Growth EUR H C IE00BF5H5052 10,43 177,390 -0,68%
Santander GO North American Equity I LU1942727311 10,25 - -
  Acatis - Gané Value Event Fonds UI A DE000A0X7541 10,24 379,380 +0,49%
  JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - EUR LU1303370156 9,27 515,040 -1,16%
  iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS IE00B3ZW0K18 8,36 119,90 +0,09%
  Amundi ETF MSCI Spain UCITS FR0010655746 7,42 287,25 -0,05%
  iShares STOXX Europe 600 UCITS DE0002635307 7,14 50,30 -0,14%
DWS Invest CROCI Japan TFD LU1948756140 6,33 - -
JPM Global Growth C acc EUR h LU0336376917 5,95 - -

Principali fondi azionari emessi da Singular Asset Management SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Waterloo Global Flexible R EUR Acc 101,73M 12,58 7,68 -
  Incometric Equam Global Value A 73,6M -0,01 13,80 -
  LU0125514520 38,49M 10,30 8,21 5,76
  Waterloo Global Balanced Sel R 29,91M 8,36 1,65 -
  LU2361685907 12,07M 1,98 - -
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