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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017MRU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,170	38,380	23,210
Azioni	66,190	66,200	0,010
Obbl.	5,080	5,460	0,380
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	13,470	13,630	0,160

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,361	16,300
Prezzo/Valore contabile	3,048	2,491
Prezzo/Vendite	2,031	1,851
Prezzo/Flusso di cassa	10,830	10,174
Rendimento dei dividendi	1,910	2,439
Crescita utili su 5 anni	12,580	12,393

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,390	20,517
Sanità	13,730	12,599
Servizi finanziari	12,600	15,296
Consumi Ciclici	12,510	12,475
Industriali	9,520	12,024
Servizi di comunicazione	8,700	7,474
Difesa del consumatore	5,730	7,666
Energia	4,790	3,362
Prodotti di base	3,110	6,883
Servizi pubblici	2,430	3,051
Immobiliari	0,470	2,957

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Abante GF Spanish Opportunities Fund A	LU0861897394	12,66	-	-
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	9,88	398,510	+0,70%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9,08	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,28	125,01	-0,23%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6,81	-	-
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6,71	105,960	+0,02%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6,10	68,680	+0,10%
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR C	LU0987193264	5,91	-	-
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	5,87	24.665,170	+0,53%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C ac	LU0129443577	5,76	52,540	+0,27%

Principali fondi azionari emessi da Singular Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112,55M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	75,55M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	29,71M	9,76	1,47	3,04
LU2361685907	12,19M	16,06	0,39	-

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Futures DAX	20.103,0	+92,0	+0,46%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,03%
Saipem	2,5110	+0,0290	+1,21%
Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Gas naturale	3,383	+0,064	+1,93%
Oro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Rame	4,122	-0,023	-0,48%
Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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