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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017MRU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,170	38,380	23,210
Azioni	66,190	66,200	0,010
Obbl.	5,080	5,460	0,380
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	13,470	13,630	0,160

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,361	16,411
Prezzo/Valore contabile	3,048	2,476
Prezzo/Vendite	2,031	1,842
Prezzo/Flusso di cassa	10,830	10,152
Rendimento dei dividendi	1,910	2,444
Crescita utili su 5 anni	12,580	12,389

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,390	20,453
Sanità	13,730	12,604
Servizi finanziari	12,600	15,288
Consumi Ciclici	12,510	12,352
Industriali	9,520	11,985
Servizi di comunicazione	8,700	7,527
Difesa del consumatore	5,730	7,852
Energia	4,790	3,351
Prodotti di base	3,110	6,800
Servizi pubblici	2,430	3,158
Immobiliari	0,470	3,014

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Abante GF Spanish Opportunities Fund A	LU0861897394	12,66	-	-
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	9,88	393,190	+0,44%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9,08	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,28	125,71	-0,21%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6,81	-	-
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6,71	105,700	+0,01%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6,10	70,130	-0,13%
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR C	LU0987193264	5,91	-	-
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	5,87	24.098,130	-1,17%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C ac	LU0129443577	5,76	52,280	-0,31%

Principali fondi azionari emessi da Singular Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	107,04M	14,34	7,09	-
Incometric Equam Global Value A	73,52M	2,04	7,29	-
LU0125514520	36,11M	6,02	5,36	5,68
Waterloo Global Balanced Sel R	29,98M	9,08	1,38	3,28
LU2361685907	12,46M	16,06	0,39	-

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.319,4	-33,6	-0,17%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,040	-0,928	-0,87%
Euro Index	126,01	+0,03	+0,02%

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Petrolio Greggio	68,77	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	72,38	0,00	0,00%
Gas naturale	3,195	-0,272	-7,85%
Oro	2.661,20	+14,90	+0,56%
Rame	4,1410	+0,0225	+0,55%
Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,03	+0,14	+0,10%
BTP italiani	121,80	+0,50	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,261	-0,041	-0,94%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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