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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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22/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 233,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005UNZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,640	14,040	0,400
Azioni	38,520	38,620	0,100
Obbl.	42,000	42,000	0,000
Altri	5,830	5,830	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,203	21,795
Prezzo/Valore contabile	3,004	2,845
Prezzo/Vendite	2,186	2,614
Prezzo/Flusso di cassa	18,117	16,020
Rendimento dei dividendi	1,486	1,917
Crescita utili su 5 anni	34,356	20,426

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,030	28,423
Industriali	10,750	27,074
Tecnologia	10,700	13,063
Sanità	8,810	8,499
Difesa del consumatore	8,170	8,723
Prodotti di base	8,160	6,823
Consumi Ciclici	8,110	11,366
Energia	5,740	6,363
Servizi pubblici	4,430	10,449
Servizi di comunicazione	4,240	3,237
Immobiliari	0,860	6,169

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	12,22	38,199	+0,09%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	9,14	531,006	+0,02%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	8,19	130,190	-1,46%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6,98	62,845	+0,05%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	6,45	445,552	+0,01%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	5,79	69,49	-0,63%
ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G	INF109K018M4	4,64	191,850	-0,44%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	4,60	231,760	+1,06%
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4,55	-	-
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	4,43	105,910	+0,08%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,99	6,07	5,00

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US 500	6.093,6	+7,3	+0,12%
Dow Jones	44.425,13	+268,40	+0,61%
Indice del Dollaro	107,930	-0,032	-0,03%
Euro Index	125,93	0,01	0,01%

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Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,96%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,39%
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BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,92	-0,52	-0,69%
Petrolio Brent	78,51	-0,49	-0,62%
Gas naturale	3,896	-0,064	-1,62%
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Rame	4,3190	+0,0180	+0,42%
Frumento	556,40	+3,40	+0,61%
Cotone N.2	67,59	+0,45	+0,67%

BTP 10Y	3,649	+0,012	+0,33%
BTP 2Y	2,580	-0,010	-0,39%
Euro Bund	131,47	-0,27	-0,20%
BTP italiani	118,93	-0,41	-0,34%
Stati Uniti 10 anni	4,652	+0,053	+1,15%
BTP 30 Y	4,302	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,5255	+0,0125	+0,50%

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