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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000134CJ)

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01/07 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 39,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UB8

Tipo di investimento: Azione

Generale
Grafici
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- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P000134CJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,140	6,140
Azioni	92,440	92,440
Obbl.	1,420	1,420

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,700	15,772
Prezzo/Valore contabile	2,705	2,793
Prezzo/Vendite	1,893	1,835
Prezzo/Flusso di cassa	10,437	11,111
Rendimento dei dividendi	2,086	2,889
Crescita utili su 5 anni	25,134	22,854

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,140	17,639
Consumi Ciclici	10,720	9,045
Energia	10,000	12,068
Servizi pubblici	9,930	15,886
Industriali	8,620	8,621
Difesa del consumatore	8,540	9,599
Sanità	7,530	5,872
Prodotti di base	5,960	5,583
Tecnologia	5,930	15,583
Servizi di comunicazione	5,490	1,418
Immobiliari	2,140	0,992

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	7,54	1.191,80	-1,65%
NTPC	INE733E01010	7,49	370,60	+0,23%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,96	1.522,00	+0,12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,81	12.029,00	-0,66%
HDFC Bank	INE040A01034	5,26	1.728,00	+1,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,06	1.419,90	-2,35%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,16	3.622,95	+2,73%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,99	275,65	+0,99%
Britannia Industries	INE216A01030	2,73	5.404,10	-1,32%
ITC	INE154A01025	2,44	425,75	-0,77%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,5B	5,93	12,46	11,81
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,5B	5,93	12,45	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57

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