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Icici Prudential Commodities Fund Direct Growth (0P0001IHAZ)

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13/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1F91

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001IHAZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Commodities Fund Direct Growth (0P0001IHAZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,010	3,870	0,860
Azioni	96,990	96,990	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,510	19,849
Prezzo/Valore contabile	1,703	3,535
Prezzo/Vendite	1,450	2,244
Prezzo/Flusso di cassa	8,891	18,306
Rendimento dei dividendi	1,290	1,608
Crescita utili su 5 anni	178,234	40,384

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	95,700	15,778
Industriali	2,990	19,460
Servizi pubblici	0,900	13,084
Energia	0,410	13,493

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Jindal	INE749A01030	7,66	889,70	-1,48%
JSW Steel	INE019A01038	7,54	1.001,20	-0,91%
Jindal Stainless	INE220G01021	7,20	632,30	-0,75%
Ambuja Cements	INE079A01024	6,84	485,80	-0,70%
Hindalco Ind	INE038A01020	6,51	677,35	-1,81%
Vedanta	INE205A01025	5,88	442,95	-0,45%
UltraTech	INE481G01011	5,84	10.452,10	-0,65%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	4,82	150.88	+0.39%
United Phosphorus	INE628A01036	4,14	601,45	-1,09%
Usha Martin	INE228A01035	3,76	306,00	-3,06%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,97B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,97B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,97B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,97B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-2,94	11,30	10,69

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DAX	22.660,06	+127,08	+0,56%
Futures DAX	22.667,0	+122,0	+0,54%
US 500	5.565,4	+44,2	+0,80%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,952	+0,122	+0,12%
Euro Index	127,42	+0,24	+0,19%

UniCredit	51,130	+0,090	+0,18%
Intesa Sanpaolo	4,7460	+0,0270	+0,57%
Banco Bpm	9,756	+0,038	+0,39%
Stellantis NV	11,004	0,000	0,00%
Saipem	2,0770	+0,0660	+3,28%
Telecom Italia	0,2924	+0,0127	+4,54%
BCA MPS	7,138	+0,042	+0,59%

Petrolio Greggio	67,22	+0,67	+1,01%
Petrolio Brent	70,51	+0,63	+0,90%
Gas naturale	4,088	-0,023	-0,56%
Oro	3.010,34	+19,04	+0,64%
Rame	4,9270	+0,0015	+0,03%
Frumento	558,60	-3,40	-0,60%
Cotone N.2	67,12	+0,59	+0,89%

BTP 10Y	3,947	+0,008	+0,20%
BTP 2Y	2,462	0,000	0,00%
Euro Bund	127,23	-0,34	-0,27%
BTP italiani	116,15	-0,09	-0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,298	+0,022	+0,51%
BTP 30 Y	4,698	-0,002	-0,04%
Germania 10 anni	2,8785	+0,0245	+0,86%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
ICICI Prudential .	39,930	-0,380	-0,94%
Aditya Birla Sun .	181,098	+0,030	+0,02%
Nikko Global Pros.	14.690,000	+491,000	+3,46%
DPAM INVEST B - E.	351,670	+3,490	+1,00%
Invesco FTSE All-.	522,40	+3,80	+0,73%
Multicooperation .	329,350	+1,630	+0,50%
SZSE 300	5.932,27	+136,99	+2,36%
SET 100	1.610,19	+22,08	+1,39%