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Sbi Infrastructure Fund Regular Growth (0P00009JAR)

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25/11 - Chiuso. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 49,63B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  SBI Funds Management Ltd
ISIN:  INF200K01CT2 
Tipo di investimento:  Azione
SBI Infrastructure Fund Regular Growth 50,051 +0,822 +1,67%

Holding 0P00009JAR

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Infrastructure Fund Regular Growth (0P00009JAR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 4,420 5,230 0,810
Azioni 95,580 95,580 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 28,743 25,322
Prezzo/Valore contabile 2,917 4,223
Prezzo/Vendite 2,134 2,046
Prezzo/Flusso di cassa 18,146 20,467
Rendimento dei dividendi 1,297 1,253
Crescita utili su 5 anni 17,732 16,002

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 34,470 45,945
Prodotti di base 14,190 12,849
Servizi finanziari 13,610 8,400
Energia 11,510 7,009
Servizi di comunicazione 8,690 5,245
Servizi pubblici 7,910 10,364
Immobiliari 5,250 2,965
Consumi Ciclici 4,360 4,675

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Reliance Ind INE002A01018 9,13 1.293,20 -0,19%
  Larsen&Toubro INE018A01030 6,57 3.698,70 -0,11%
  Bharti Airtel INE397D01024 4,87 1.577,65 +0,03%
  Shree Cement INE070A01015 4,09 25.421,85 +1,77%
  Indian Energy Exchange INE022Q01020 3,58 171,71 +3,36%
  Indus Towers INE121J01017 3,43 349,75 +2,58%
  HDFC Bank INE040A01034 3,01 1.812,30 +1,50%
  Grindwell Norton Ltd INE536A01023 2,86 2.094,35 +1,06%
  Torrent Power Ltd INE813H01021 2,57 1.532,75 -1,44%
  Tega Industries INE011K01018 2,32 1.786,65 -0,01%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  INF200KB1126 117,18B - - -
  INF200KA14W3 97,71B 18,71 - -
  INF200K01RS2 49,63B 25,39 28,28 17,82
  INF200K01UY4 44,71B 29,90 36,22 12,95
  INF200K01HA1 25,22B 24,81 17,06 10,25
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