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Sbi Infrastructure Fund Regular Growth (0P00009JAR)

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13:00:00 - Chiuso. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 50,71B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  SBI Funds Management Ltd
ISIN:  INF200K01CT2 
Tipo di investimento:  Azione
SBI Infrastructure Fund Regular Growth 50,954 -0,420 -0,82%

Holding 0P00009JAR

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Infrastructure Fund Regular Growth (0P00009JAR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 6,570 6,890 0,320
Azioni 93,440 93,440 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 31,007 25,611
Prezzo/Valore contabile 2,273 7,039
Prezzo/Vendite 2,501 2,160
Prezzo/Flusso di cassa 20,214 37,776
Rendimento dei dividendi 0,946 1,083
Crescita utili su 5 anni 18,357 14,652

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 34,970 45,128
Prodotti di base 14,960 12,980
Servizi finanziari 13,070 8,367
Servizi di comunicazione 9,560 5,652
Energia 9,350 7,341
Servizi pubblici 8,480 10,711
Immobiliari 6,000 3,210
Consumi Ciclici 3,620 4,684

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Reliance Ind INE002A01018 8,15 1.302,15 -2,73%
  Larsen&Toubro INE018A01030 6,52 3.574,45 -1,43%
  Bharti Airtel INE397D01024 5,06 1.591,25 -1,56%
  Shree Cement INE070A01015 4,20 24.865,30 -1,49%
  Indian Energy Exchange INE022Q01020 4,03 173,04 -3,52%
  Indus Towers INE121J01017 3,87 337,40 -1,59%
  HDFC Bank INE040A01034 2,94 1.714,10 -1,34%
  Torrent Power Ltd INE813H01021 2,59 1.797,70 -1,52%
  Grindwell Norton Ltd INE536A01023 2,37 2.202,00 -2,21%
  UltraTech INE481G01011 2,33 11.001,85 -1,29%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  INF200KA14W3 97,71B 26,42 - -
  INF200K01RS2 50,71B 33,46 31,34 19,08
  INF200K01HA1 22,45B 18,88 16,75 9,57
  INF200K01UY4 47,03B - - -
  INF200KB1126 117B - - -
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