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Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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20/12 - Chiuso. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 46,83B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  Nippon Life India Asset Management Ltd
ISIN:  INF204KB19V4 
Tipo di investimento:  Altri
Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth 19,951 -0,195 -0,97%

Holding 0P0001KHB2

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 7,150 7,150 0,000
Azioni 65,310 65,310 0,000
Obbl. 14,750 14,750 0,000
Altri 12,790 12,790 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 20,520 20,330
Prezzo/Valore contabile 3,016 2,976
Prezzo/Vendite 2,225 2,194
Prezzo/Flusso di cassa 16,076 15,736
Rendimento dei dividendi 1,600 1,647
Crescita utili su 5 anni 10,685 31,533

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 29,110 28,019
Tecnologia 13,230 10,799
Industriali 12,280 8,827
Consumi Ciclici 11,270 14,650
Sanità 8,380 7,041
Energia 5,930 8,612
Servizi di comunicazione 5,140 4,564
Difesa del consumatore 4,910 7,505
Servizi pubblici 4,330 4,969
Prodotti di base 4,060 6,345
Immobiliari 1,360 2,242

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
iShares MSCI World ETF - 11,97 - -
  Nippon India Gold BeES INF204KB17I5 10,32 63,32 -0,72%
  ICICI Bank INE090A01021 3,19 1,288.40 +0.12%
  HDFC Bank INE040A01034 2,68 1.771,50 -1,23%
  Nippon India Silver INF204KC1402 2,67 82,95 -2,04%
  India INGOVT 7.17 17-Apr-2030 IN0020230036 2,07 101,703 -0,07%
  Infosys INE009A01021 2,02 1.922,15 -1,24%
  Bharti Airtel INE397D01024 1,74 1.578,10 -1,39%
  Reliance Ind INE002A01018 1,66 1.205,30 -2,04%
  State Bank INE062A01020 1,61 812,00 -2,50%

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  INF204K01H36 20,36B 12,05 13,45 11,74
  INF204KB12W7 19,62B 25,34 22,96 -
  INF204KB15W0 19,62B 26,03 23,78 -
  INF204KA15G5 7,19B 23,39 11,73 -
  INF204KA1SJ9 2,67B 9,93 3,40 -
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