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Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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22/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,83B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001KHB2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,080	7,080
Azioni	64,800	64,800
Obbl.	15,560	15,560
Altri	12,550	12,550

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,399	20,454
Prezzo/Valore contabile	2,993	3,040
Prezzo/Vendite	2,233	2,203
Prezzo/Flusso di cassa	16,049	15,746
Rendimento dei dividendi	1,684	1,646
Crescita utili su 5 anni	9,918	34,879

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,460	27,489
Tecnologia	13,540	11,290
Industriali	12,100	8,790
Consumi Ciclici	10,800	13,413
Sanità	10,250	7,384
Energia	6,350	8,254
Servizi pubblici	5,550	4,975
Difesa del consumatore	5,090	7,392
Servizi di comunicazione	4,940	4,634
Prodotti di base	3,640	6,373
Immobiliari	1,290	2,137

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 110

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI World ETF	-	11,30	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	10,20	67,43	-0,28%
ICICI Bank	INE090A01021	3,17	1.202,40	+0,16%
Nippon India Silver	INF204KC1402	2,57	87,85	-0,86%
HDFC Bank	INE040A01034	2,56	1.665,20	-0,05%
Infosys	INE009A01021	2,25	1.864,80	+0,45%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	1,99	101,966	-0,04%
Reliance Ind	INE002A01018	1,80	1.264,95	-0,95%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,72	1.638,00	+0,38%
State Bank	INE062A01020	1,48	746,50	-0,92%

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
INF204K01H36	20,33B	9,79	11,87	11,91
INF204KB15W0	19,62B	26,22	21,73	-
INF204KB12W7	19,62B	25,48	20,92	-
INF204KA15G5	7B	22,62	10,39	-
INF204KA1SJ9	2,68B	9,31	3,20	-

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Frumento	557,12	+4,12	+0,75%
Cotone N.2	67,55	+0,41	+0,61%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
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