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Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)

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23/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,61B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01035

Tipo di investimento: Altri

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001D6PR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,760	99,760	0,000
Altri	0,240	0,240	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	97,651	56,082
Governo	2,111	3,041

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 03012025	IN002024X268	6,32	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	5,23	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3,15	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3,13	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,12	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6105	2,12	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,11	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,11	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2,10	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,10	-	-

Principali fondi emessi da PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	846,41B	22,71	16,74	17,88
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	846,41B	23,52	17,73	18,76
INF879O01092	43,85B	19,96	18,59	-
INF879O01100	43,85B	21,18	20,03	-
INF879O01068	23,61B	6,45	6,02	-

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,925	+0,118	+0,11%
Euro Index	126,08	-0,02	-0,02%

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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
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Petrolio Brent	72,75	+0,43	+0,59%
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Oro	2.628,91	+0,71	+0,03%
Rame	4,1048	+0,0198	+0,48%
Frumento	537,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	69,23	-0,19	-0,27%

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0085	-0,36%

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